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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.7 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 6.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.45%
Posición
63
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 10 M |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 8.83 M |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 12 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.34% |
| 2 | Industriales | 18.05% |
| 3 | Materiales | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.18% |
| 5 | Bienes raíces | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 6.24 M | 1.01% |
79,351
+190
| +0.2% | +USD 14 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 5.95 M | 0.96% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
SEACOR Marine Holdings
SMHI
USD 223 M
| USD 5.46 M | 0.88% |
713,219
-54,727
| -7% | -USD 406 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
29
Noble Corp
NE
USD 7037 M
| USD 5.42 M | 0.87% |
145,268
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
30
Seadrill
SDRL
USD 2955 M
| USD 5.04 M | 0.81% |
133,210
+1,350
| +1% | +USD 62.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
31
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 4.89 M | 0.79% |
103,860
+50,430
| +94% | +USD 2.68 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 4.11 M | 0.66% |
151,158
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
33
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 3.44 M | 0.56% |
7,500
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| USD 2.48 M | 0.4% |
43,000
-4,000
| -9% | -USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Preformed Line Products
PLPC
USD 1725 M
| USD 2.44 M | 0.39% |
5,935
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
36
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.39% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
37
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.27% |
3,600
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
38
Ranger Energy Services
RNGR
USD 347 M
| USD 1.6 M | 0.26% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.36 M | 0.22% |
6,500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
40
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.21% |
55,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Civeo
CVEO
USD 303 M
| USD 1.05 M | 0.17% |
+30,000
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.17% |
19,500
+4,500
| +30% | +USD 244 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 1.02 M | 0.16% |
2,725
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Geospace Technologies
GEOS
USD 57 M
| USD 870 k | 0.14% |
+128,436
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 865 k | 0.14% |
28,500
+7,000
| +33% | +USD 283 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
46
Legacy Housing
LEGH
USD 651 M
| USD 861 k | 0.14% |
32,779
-148,588
| -82% | -USD 3.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 808 k | 0.13% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
48
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 786 k | 0.13% |
15,010
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
International Seaways
INSW
USD 5448 M
| USD 766 k | 0.12% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 698 k | 0.11% |
4,500
+687
| +18% | +USD 127 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Robotti Robert mantenía 63 posiciones valuadas en USD 620 M, un 3.4% menos que los USD 641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Robotti Robert muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Geospace Technologies: 128,436 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Western Digital, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2026 fue Geospace Technologies: 128,436 acciones por un valor de USD 870 k.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Asbury Automotive durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en CGI en T2 2026, con una venta estimada de USD 950 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 65% de su cartera de USD 620 M en T2 2026.
- Robotti Robert abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.