Wir sind mit live! Mehr erfahren
SkyOak Wealth

SkyOak Wealth Portfolio-Positionen

AUM 616 Mio. $ Umschlag 15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
266
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
99
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+4,68 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,4 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+843.880 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+824.728 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+712.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+584.594 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+557.482 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+541.307 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+404.315 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+353.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,33 %
2 Technologie 11,43 %
3 Finanzwesen 5,5 %
4 Gesundheitswesen 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 4,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
101
AT&T
T
139 Mrd. $
794.000 $ 0,13 %
32.541
-1.000
-3 % -24.125 $
2019 Q4
27 Quartale
RTX-Symbol
102
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
791.797 $ 0,13 %
4.265
– –
2019 Q4
27 Quartale
IGSB-Symbol
103
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
788.740 $ 0,13 %
15.396
-637
-4 % -33.085 $
2019 Q4
27 Quartale
MAR-Symbol
104
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
783.541 $ 0,13 %
2.203
– –
2019 Q4
27 Quartale
CMI-Symbol
105
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
774.855 $ 0,13 %
1.500
-500
-25 % -301.722 $
2023 Q3
12 Quartale
VCSH-Symbol
106
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
761.118 $ 0,12 %
9.853
-36
-0,4 % -2.819 $
2019 Q4
27 Quartale
IWM-Symbol
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
759.195 $ 0,12 %
2.732
– –
2022 Q4
15 Quartale
ESLT-Symbol
108
Elbit Systems
ESLT
36,5 Mrd. $
750.211 $ 0,12 %
1.100
+400
+57 % +303.774 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
109
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
743.016 $ 0,12 %
4.565
-159
-3 % -24.861 $
2021 Q1
22 Quartale
VTWO-Symbol
110
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
740.360 $ 0,12 %
6.596
– –
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
111
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
721.204 $ 0,12 %
6.942
– –
2022 Q4
15 Quartale
IYY-Symbol
112
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,02 Mrd. $
691.542 $ 0,11 %
3.730
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPCX-Symbol
113
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
681.284 $ 0,11 %
4.516
+2.742
+155 % +379.532 $
2026 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
114
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
680.943 $ 0,11 %
8.386
– –
2019 Q4
27 Quartale
OEF-Symbol
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
652.654 $ 0,11 %
1.708
-26
-1 % -9.779 $
2019 Q4
27 Quartale
DIA-Symbol
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
644.488 $ 0,1 %
1.267
+15
+1 % +7.897 $
2019 Q4
27 Quartale
DVY-Symbol
117
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
634.726 $ 0,1 %
4.174
-60
-1 % -9.669 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHV-Symbol
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
624.363 $ 0,1 %
18.744
– –
2022 Q1
18 Quartale
AFL-Symbol
119
Aflac
AFL
61 Mrd. $
623.062 $ 0,1 %
5.574
-87
-2 % -10.431 $
2019 Q4
27 Quartale
UBER-Symbol
120
Uber
UBER
133 Mrd. $
600.490 $ 0,1 %
8.765
– –
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
121
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
586.793 $ 0,1 %
8.310
+2
+0 % +143 $
2024 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
122
Intel
INTC
505 Mrd. $
585.159 $ 0,1 %
4.867
-1.316
-21 % -134.237 $
2026 Q1
2 Quartale
VTIP-Symbol
123
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
580.550 $ 0,09 %
11.795
– –
2020 Q2
25 Quartale
SCHD-Symbol
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
577.851 $ 0,09 %
17.764
+3
+0 % +101 $
2024 Q4
7 Quartale
AVAV-Symbol
125
AeroVironment
AVAV
6,4 Mrd. $
568.880 $ 0,09 %
4.000
+1.000
+33 % +157.746 $
2025 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
Financial Security Advisor
Financial Security Advisor Virginia Beach, Virginia 615 Mio. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
All Terrain Financial Advisors
All Terrain Financial Advisors Coon Rapids, Minnesota 615 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
  • SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
  • SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
  • SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.

Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .