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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
612 Mio. $
Umschlag
16,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+66 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,78 %
Position
276
Neu
21
Aufgestockt
63
Reduziert
87
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+2,33 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,2 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 410.611 $ | 0,07 % |
5.325
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
152
Waste Management
WM
96,3 Mrd. $
| 409.208 $ | 0,07 % |
1.836
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
153
F5
FFIV
26,1 Mrd. $
| 405.145 $ | 0,07 % |
974
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 399.703 $ | 0,07 % |
3.219
+519
| +19 % | +62.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 398.517 $ | 0,07 % |
3.398
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
156
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 386.588 $ | 0,06 % |
4.009
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 386.343 $ | 0,06 % |
382
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 368.890 $ | 0,06 % |
6.881
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
| 366.154 $ | 0,06 % |
33.778
-1.000
| -3 % | -11.034 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
160
iShares Global Tech ETF
IXN
9,18 Mrd. $
| 359.466 $ | 0,06 % |
2.488
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
Kimberly-Clark
KMB
36,5 Mrd. $
| 353.733 $ | 0,06 % |
3.222
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 352.914 $ | 0,06 % |
1.786
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 345.315 $ | 0,06 % |
3.223
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
| 341.572 $ | 0,06 % |
2.079
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 340.710 $ | 0,06 % |
2.104
+3
| +0,1 % | +455 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
166
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 339.285 $ | 0,06 % |
3.926
+926
| +31 % | +79.514 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 338.608 $ | 0,06 % |
1.591
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Crane Co
CR
11 Mrd. $
| 334.605 $ | 0,05 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
XPO
XPO
21,3 Mrd. $
| 333.596 $ | 0,05 % |
1.625
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,3 Mrd. $
| 332.184 $ | 0,05 % |
4.098
+2
| +0 % | +150 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 327.808 $ | 0,05 % |
10.751
+3
| +0 % | +93 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
172
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 324.097 $ | 0,05 % |
1.969
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
173
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,4 Mrd. $
| 319.233 $ | 0,05 % |
2.498
+15
| +0,6 % | +1.861 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
174
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 316.591 $ | 0,05 % |
2.078
-449
| -18 % | -65.598 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
175
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
776 Mio. $
| 314.715 $ | 0,05 % |
9.560
+125
| +1 % | +4.056 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 276 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q2 2026 weist 21 neu, 63 erhöht, 87 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fifth Third Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fifth Third Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 612 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .