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SkyOak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.16億
売買回転率
15.41%
推定1年リターン
16.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+16.53%
3年間の予想リターン
+80.65%
5年予想リターン
+87.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.16億
運用資産残高の伸び率
+$354万
(+0.58%)
資金フロー
+$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.25%
保有額
266
新規
14
買い増し
50
減少
99
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$468万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$140万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$84.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$82.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$71.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$58.5万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$55.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$54.1万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$40.4万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.43% |
| 3 | 金融 | 5.5% |
| 4 | ヘルスケア | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $42.3万 | 0.07% |
3,072
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $40.4万 | 0.07% |
5,156
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $40.3万 | 0.07% |
3,219
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $38.3万 | 0.06% |
5,325
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
155
Waste Management
WM
$970億
| $37.4万 | 0.06% |
1,836
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
156
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $37万 | 0.06% |
3,398
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
157
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $36.9万 | 0.06% |
2,488
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $36.5万 | 0.06% |
6,831
-50
| -0.7% | -$2,835 |
2024 Q4
7四半期
|
|
159
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $35.9万 | 0.06% |
4,009
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
160
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $35.8万 | 0.06% |
3,223
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
161
American Express
AXP
$2150億
| $35.1万 | 0.06% |
1,155
+400
| +53% | +$13.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
162
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $34.7万 | 0.06% |
878
-187
| -18% | -$6.46万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
163
3M
MMM
$947億
| $34.6万 | 0.06% |
2,108
+4
| +0.2% | +$682 |
2024 Q3
8四半期
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $34.6万 | 0.06% |
2,079
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
165
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $34.4万 | 0.06% |
382
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
166
United Parcel Service
UPS
$957億
| $33.5万 | 0.05% |
3,584
-390
| -10% | -$4.09万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
167
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
$7.53億
| $33.4万 | 0.05% |
9,560
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
168
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $33.1万 | 0.05% |
1,591
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
169
Twilio
TWLO
$327億
| $32.6万 | 0.05% |
1,115
-18
| -2% | -$4,101 |
2024 Q4
7四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $32.6万 | 0.05% |
1,666
-120
| -7% | -$2.45万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $32.2万 | 0.05% |
2,498
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
172
Amgen
AMGN
$2519億
| $32.2万 | 0.05% |
764
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
173
Arista Networks
ANET
$2493億
| $32万 | 0.05% |
1,574
-3
| -0.2% | -$565 |
2025 Q1
6四半期
|
|
174
Constellation Energy
CEG
$985億
| $31.7万 | 0.05% |
+1,248
| 新規 | +$33.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $31.6万 | 0.05% |
1,969
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
AGM
OL
SkyOak Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthは266銘柄を保有し、保有額は$6.16億でした。前四半期の$6.12億から0.58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
SkyOak Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、50件増加しました、99件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にStarwood Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$468万でした。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$58.5万相当を減らしました。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.16億のポートフォリオの37%を占めています。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- SkyOak Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.58%増加し、$6.16億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSkyOak Wealthの 13F報告書 に基づいています。