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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$42.3만 | 0.07% |
3,072
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$40.4만 | 0.07% |
5,156
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$40.3만 | 0.07% |
3,219
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$38.3만 | 0.06% |
5,325
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
155
Waste Management
WM
US$939억
| US$37.4만 | 0.06% |
1,836
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
156
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$37만 | 0.06% |
3,398
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
157
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4억
| US$36.9만 | 0.06% |
2,488
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$36.5만 | 0.06% |
6,831
-50
| -0.7% | -US$2.84천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
159
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$35.9만 | 0.06% |
4,009
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
160
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$35.8만 | 0.06% |
3,223
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
161
American Express
AXP
US$2152억
| US$35.1만 | 0.06% |
1,155
+400
| +53% | +US$13.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
162
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$34.7만 | 0.06% |
878
-187
| -18% | -US$6.46만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
163
3M
MMM
US$955억
| US$34.6만 | 0.06% |
2,108
+4
| +0.2% | +US$682 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$34.6만 | 0.06% |
2,079
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$34.4만 | 0.06% |
382
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
166
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$33.5만 | 0.05% |
3,584
-390
| -10% | -US$4.09만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
167
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.37억
| US$33.4만 | 0.05% |
9,560
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
168
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$33.1만 | 0.05% |
1,591
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
169
Twilio
TWLO
US$313억
| US$32.6만 | 0.05% |
1,115
-18
| -2% | -US$4.1천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$32.6만 | 0.05% |
1,666
-120
| -7% | -US$2.45만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420억
| US$32.2만 | 0.05% |
2,498
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
172
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$32.2만 | 0.05% |
764
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$32만 | 0.05% |
1,574
-3
| -0.2% | -US$565 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
174
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$31.7만 | 0.05% |
+1,248
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$31.6만 | 0.05% |
1,969
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.