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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$31.6만 | 0.05% |
12,006
-21
| -0.2% | -US$587 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
177
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$31.5만 | 0.05% |
4,018
-80
| -2% | -US$6.47천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
178
Crane Co
CR
US$120억
| US$30.6만 | 0.05% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
179
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.2억
| US$30.2만 | 0.05% |
5,227
-10
| -0.2% | -US$604 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
180
Energy Transfer Partners
ET
US$666억
| US$30.1만 | 0.05% |
15,206
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
181
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$30만 | 0.05% |
4,949
-9
| -0.2% | -US$561 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
182
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$29.3만 | 0.05% |
3,773
-153
| -4% | -US$1.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
183
InterDigital
IDCC
US$73.6억
| US$29.3만 | 0.05% |
900
-2
| -0.2% | -US$625 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
184
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$28.8만 | 0.05% |
9,757
-994
| -9% | -US$3.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
185
XPO
XPO
US$219억
| US$28.6만 | 0.05% |
1,625
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
186
Bank of Montreal
BMO
US$1203억
| US$28.4만 | 0.05% |
1,700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$28.1만 | 0.05% |
9,502
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
188
Kinsale Capital Group
KNSL
US$88.2억
| US$27.7만 | 0.04% |
857
-2
| -0.2% | -US$718 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
189
Simpson Manufacturing
SSD
US$82.2억
| US$27.5만 | 0.04% |
+1,609
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.1억
| US$27.5만 | 0.04% |
5,068
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
191
Valero Energy
VLO
US$973억
| US$27.3만 | 0.04% |
+704
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Progressive
PGR
US$1336억
| US$27.1만 | 0.04% |
1,309
-3
| -0.2% | -US$648 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
InvenTrust Properties
IVT
US$24.9억
| US$26.8만 | 0.04% |
8,885
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
194
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$26.3만 | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
195
Abbott
ABT
US$1907억
| US$26.2만 | 0.04% |
2,654
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1271억
| US$26만 | 0.04% |
4,171
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$25.4만 | 0.04% |
2,083
+5
| +0.2% | +US$694 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
198
Walt Disney
DIS
US$2048억
| US$25.3만 | 0.04% |
2,414
+8
| +0.3% | +US$820 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
199
ABM Industries
ABM
US$32억
| US$25.3만 | 0.04% |
5,250
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
200
Southern Company
SO
US$1093억
| US$25.1만 | 0.04% |
3,031
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.