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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.9억
| US$25만 | 0.04% |
24,778
-9,000
| -27% | -US$9.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
202
NewMarket
NEU
US$64억
| US$24.4만 | 0.04% |
+272
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$24.4만 | 0.04% |
2,203
-5
| -0.2% | -US$543 |
2026 Q2
1분기
|
|
204
Green Brick Partners
GRBK
US$27.1억
| US$24.3만 | 0.04% |
3,670
-8
| -0.2% | -US$569 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
Okta
OKTA
US$312억
| US$24만 | 0.04% |
+1,150
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$23.8만 | 0.04% |
6,044
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
207
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.3억
| US$23.8만 | 0.04% |
+483
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
208
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$23.3만 | 0.04% |
3,015
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
209
NetEase
NTES
US$820억
| US$23.2만 | 0.04% |
1,912
-5
| -0.3% | -US$623 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$23만 | 0.04% |
2,486
-6
| -0.2% | -US$594 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
211
Federal Signal
FSS
US$70.3억
| US$22.9만 | 0.04% |
+2,071
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
212
Synchrony
SYF
US$233억
| US$22.9만 | 0.04% |
3,225
-4
| -0.1% | -US$304 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.7억
| US$22.9만 | 0.04% |
1,509
-4
| -0.3% | -US$594 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$22.8만 | 0.04% |
3,421
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
215
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$42.7억
| US$22.8만 | 0.04% |
2,018
-79
| -4% | -US$8.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$22.6만 | 0.04% |
1,455
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
217
Omega Healthcare
OHI
US$148억
| US$22.5만 | 0.04% |
4,855
+51
| +1% | +US$2.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
218
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| US$22.5만 | 0.04% |
+4,489
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.42억
| US$22.4만 | 0.04% |
6,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$22만 | 0.04% |
752
-65
| -8% | -US$1.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
221
Cavco Industries
CVCO
US$50.1억
| US$22만 | 0.04% |
392
-1
| -0.3% | -US$567 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
222
Interactive Brokers
IBKR
US$352억
| US$22만 | 0.04% |
+2,570
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$21.8만 | 0.04% |
594
+2
| +0.3% | +US$805 |
2026 Q2
1분기
|
|
224
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$21.8만 | 0.04% |
1,780
-4
| -0.2% | -US$549 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
225
DRDGold
DRD
US$21.4억
| US$21.7만 | 0.04% |
+8,941
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.