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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
266
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
99
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+843.880 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+824.728 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+712.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+584.594 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+557.482 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+541.307 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+404.315 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+353.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,33 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Preferred ETF
PGX
3,53 Mrd. $
| 249.514 $ | 0,04 % |
24.778
-9.000
| -27 % | -95.548 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
202
NewMarket
NEU
7,21 Mrd. $
| 244.125 $ | 0,04 % |
+272
| Neu | +234.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Futu Holdings
FUTU
13,8 Mrd. $
| 243.542 $ | 0,04 % |
2.203
-5
| -0,2 % | -543 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
204
Green Brick Partners
GRBK
2,58 Mrd. $
| 242.624 $ | 0,04 % |
3.670
-8
| -0,2 % | -569 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Okta
OKTA
36,4 Mrd. $
| 240.477 $ | 0,04 % |
+1.150
| Neu | +182.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 238.375 $ | 0,04 % |
6.044
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
Sterling Infrastructure
STRL
10,6 Mrd. $
| 237.530 $ | 0,04 % |
+483
| Neu | +271.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
208
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 232.788 $ | 0,04 % |
3.015
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
NetEase
NTES
72,8 Mrd. $
| 231.658 $ | 0,04 % |
1.912
-5
| -0,3 % | -623 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 229.607 $ | 0,04 % |
2.486
-6
| -0,2 % | -594 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
211
Federal Signal
FSS
6,87 Mrd. $
| 229.446 $ | 0,04 % |
+2.071
| Neu | +247.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 228.878 $ | 0,04 % |
3.225
-4
| -0,1 % | -304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Grand Canyon Education
LOPE
3,85 Mrd. $
| 228.749 $ | 0,04 % |
1.509
-4
| -0,3 % | -594 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 228.489 $ | 0,04 % |
3.421
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
215
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,33 Mrd. $
| 227.671 $ | 0,04 % |
2.018
-79
| -4 % | -8.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 225.816 $ | 0,04 % |
1.455
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 224.847 $ | 0,04 % |
4.855
+51
| +1 % | +2.443 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
218
OFG Bancorp
OFG
2,1 Mrd. $
| 224.809 $ | 0,04 % |
+4.489
| Neu | +232.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
941 Mio. $
| 223.552 $ | 0,04 % |
6.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 219.659 $ | 0,04 % |
752
-65
| -8 % | -19.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Cavco Industries
CVCO
4,74 Mrd. $
| 219.622 $ | 0,04 % |
392
-1
| -0,3 % | -567 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
Interactive Brokers
IBKR
34,8 Mrd. $
| 219.529 $ | 0,04 % |
+2.570
| Neu | +235.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 218.046 $ | 0,04 % |
594
+2
| +0,3 % | +805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
Hartford Financial Services
HIG
35,5 Mrd. $
| 217.801 $ | 0,04 % |
1.780
-4
| -0,2 % | -549 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
225
DRDGold
DRD
1,97 Mrd. $
| 216.819 $ | 0,04 % |
+8.941
| Neu | +217.913 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .