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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
266
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
99
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+843.880 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+824.728 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+712.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+584.594 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+557.482 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+541.307 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+404.315 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+353.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,33 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 216.235 $ | 0,04 % |
1.162
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
227
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,1 Mrd. $
| 214.457 $ | 0,03 % |
+2.280
| Neu | +217.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
228
Harmony Gold Mining
HMY
9,46 Mrd. $
| 212.782 $ | 0,03 % |
+12.008
| Neu | +219.266 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,6 Mrd. $
| 208.884 $ | 0,03 % |
+1.795
| Neu | +218.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
230
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 206.480 $ | 0,03 % |
2.474
-1
| -0 % | -85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
231
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 200.925 $ | 0,03 % |
+2.350
| Neu | +203.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 200.145 $ | 0,03 % |
121
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
379 Mio. $
| 176.903 $ | 0,03 % |
11.646
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
234
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
262 Mio. $
| 143.551 $ | 0,02 % |
10.594
+209
| +2 % | +2.939 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
235
Quantum Computing Inc
QUBT
1,26 Mrd. $
| 86.080 $ | 0,01 % |
10.187
-1.000
| -9 % | -8.430 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Evolv Technologies
EVLV
707 Mio. $
| 75.958 $ | 0,01 % |
16.335
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
237
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
82 Mio. $
| 28.710 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
238
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
231 Mio. $
| 14.336 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
239
UWM Holdings
UWMC
870 Mio. $
| 11.812 $ | ﹤0,01 % |
10.010
-20.338
| -67 % | -32.677 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
240
Archer Aviation
ACHR
3,15 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -118.250 $ | – |
|
241
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| – | – |
-760
| Geschlossen | -228.783 $ | – |
|
242
Applovin
APP
136 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -257.615 $ | – |
|
243
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| – | – |
-373
| Geschlossen | -209.108 $ | – |
|
244
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-1.585
| Geschlossen | -221.837 $ | – |
|
245
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| – | – |
-394
| Geschlossen | -313.147 $ | – |
|
246
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| – | – |
-1.887
| Geschlossen | -250.292 $ | – |
|
247
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -229.500 $ | – |
|
248
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -205.239 $ | – |
|
249
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-9.873
| Geschlossen | -310.308 $ | – |
|
250
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| – | – |
-1.345
| Geschlossen | -210.708 $ | – |
|
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AGM
OL
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .