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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
266
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
99
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+843.880 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+824.728 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+712.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+584.594 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+557.482 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+541.307 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+404.315 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+353.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,33 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Bancorp
FBP
4,03 Mrd. $
| 316.238 $ | 0,05 % |
12.006
-21
| -0,2 % | -587 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 314.569 $ | 0,05 % |
4.018
-80
| -2 % | -6.474 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
178
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 306.030 $ | 0,05 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
179
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,27 Mrd. $
| 302.434 $ | 0,05 % |
5.227
-10
| -0,2 % | -604 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
180
Energy Transfer Partners
ET
71,9 Mrd. $
| 300.623 $ | 0,05 % |
15.206
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
181
Mueller Industries
MLI
12,2 Mrd. $
| 299.959 $ | 0,05 % |
4.949
-9
| -0,2 % | -561 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
182
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48 Mrd. $
| 293.464 $ | 0,05 % |
3.773
-153
| -4 % | -12.617 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
183
InterDigital
IDCC
8,63 Mrd. $
| 293.463 $ | 0,05 % |
900
-2
| -0,2 % | -625 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
184
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 287.823 $ | 0,05 % |
9.757
-994
| -9 % | -30.159 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
185
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
| 285.968 $ | 0,05 % |
1.625
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Bank of Montreal
BMO
122 Mrd. $
| 284.325 $ | 0,05 % |
1.700
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 281.164 $ | 0,05 % |
9.502
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
188
Kinsale Capital Group
KNSL
8,17 Mrd. $
| 276.597 $ | 0,04 % |
857
-2
| -0,2 % | -718 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
189
Simpson Manufacturing
SSD
8,01 Mrd. $
| 274.946 $ | 0,04 % |
+1.609
| Neu | +298.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,2 Mrd. $
| 274.787 $ | 0,04 % |
5.068
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Valero Energy
VLO
107 Mrd. $
| 272.877 $ | 0,04 % |
+704
| Neu | +237.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 271.369 $ | 0,04 % |
1.309
-3
| -0,2 % | -648 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
InvenTrust Properties
IVT
2,42 Mrd. $
| 267.883 $ | 0,04 % |
8.885
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
194
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 262.684 $ | 0,04 % |
400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
195
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 262.295 $ | 0,04 % |
2.654
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 260.270 $ | 0,04 % |
4.171
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
DTE Energy
DTE
28 Mrd. $
| 253.767 $ | 0,04 % |
2.083
+5
| +0,2 % | +694 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
198
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 253.269 $ | 0,04 % |
2.414
+8
| +0,3 % | +820 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
199
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 252.525 $ | 0,04 % |
5.250
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
200
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 251.240 $ | 0,04 % |
3.031
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .