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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Garmin
GRMN
US$566억
| US$56.2만 | 0.09% |
1,960
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
127
Seagate
STX
US$1267억
| US$56.1만 | 0.09% |
608
-15
| -2% | -US$1.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$7756만
| US$55.8만 | 0.09% |
11,386
-150
| -1% | -US$7.5천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
129
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$55.8만 | 0.09% |
4,911
-1,747
| -26% | -US$20.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
130
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$55.2만 | 0.09% |
2,419
-31
| -1% | -US$7.24천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
131
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$54.7만 | 0.09% |
1,002
-461
| -32% | -US$23.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$54.4만 | 0.09% |
1,998
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
133
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$53만 | 0.09% |
4,136
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
134
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$52.3만 | 0.09% |
3,107
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
135
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$51.7만 | 0.08% |
1,954
-2,754
| -58% | -US$58.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
136
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$50.8만 | 0.08% |
3,700
-2,500
| -40% | -US$35.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166억
| US$50.3만 | 0.08% |
9,724
+172
| +2% | +US$8.92천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
138
Ford
F
US$489억
| US$50만 | 0.08% |
41,430
+2
| +0% | +US$28 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
139
Sun Communities
SUI
US$141억
| US$49.7만 | 0.08% |
4,489
-100
| -2% | -US$1.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
140
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$49.7만 | 0.08% |
9,818
+62
| +0.6% | +US$3.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$49.5만 | 0.08% |
10,650
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
142
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$48.5만 | 0.08% |
3,308
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
143
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$45.5만 | 0.07% |
4,453
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
144
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.7억
| US$45만 | 0.07% |
3,123
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
145
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$43.9만 | 0.07% |
1,055
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
146
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$43.8만 | 0.07% |
14,590
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
147
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$43.5만 | 0.07% |
1,703
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
F5
FFIV
US$182억
| US$43.4만 | 0.07% |
974
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
149
General Motors
GM
US$755억
| US$43만 | 0.07% |
5,590
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$42.8만 | 0.07% |
1,217
+14
| +1% | +US$4.9천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.