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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,97 % |
16.857
-4.770
| -22 % | -1,91 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,93 % |
17.824
-8.726
| -33 % | -2,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
28
GE Vernova
GEV
243 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
5.194
+412
| +9 % | +420.515 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,92 % |
10.631
-678
| -6 % | -414.584 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,86 % |
49.559
-3.690
| -7 % | -458.087 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,85 % |
26.154
-3.996
| -13 % | -817.760 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,83 % |
28.938
+687
| +2 % | +124.094 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
33
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,83 % |
10.983
-265
| -2 % | -123.934 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
286 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,82 % |
15.673
-2.514
| -14 % | -575.447 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,34 Mio. $ | 0,82 % |
10.663
-2.850
| -21 % | -1,37 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
36
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,79 % |
102.111
+5.764
| +6 % | +277.142 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,78 % |
66.966
-76.444
| -53 % | -5,92 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
38
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
90.749
-269
| -0,3 % | -14.559 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
39
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,74 % |
67.493
+3.695
| +6 % | +270.942 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,13 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,73 % |
149.677
+15.066
| +11 % | +498.154 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,72 % |
205.853
+6.360
| +3 % | +144.841 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
42
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,7 % |
+124.810
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,7 % |
63.749
+4.537
| +8 % | +399.563 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
Johnson Controls International
JCI
89,4 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,7 % |
31.036
-178
| -0,6 % | -25.136 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 4,21 Mio. $ | 0,64 % |
3.510
+478
| +16 % | +488.390 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,4 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,64 % |
96.890
-67.427
| -41 % | -2,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,63 % |
5.535
-3.597
| -39 % | -2,61 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
Hewlett Packard
HPE
74,6 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,62 % |
89.267
-8.280
| -8 % | -299.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,62 % |
26.566
+1.312
| +5 % | +207.440 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
50
Cummins
CMI
72,3 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,59 % |
5.433
-217
| -4 % | -142.976 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .