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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,38 % |
6.074
+360
| +6 % | +152.027 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
77
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,37 % |
19.310
-5.659
| -23 % | -713.844 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,37 % |
4.747
+384
| +9 % | +207.600 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,37 % |
8.227
+868
| +12 % | +275.811 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
80
Costco
COST
440 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,36 % |
2.514
-403
| -14 % | -401.536 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
81
Constellation Energy
CEG
94,1 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,36 % |
9.411
+190
| +2 % | +53.508 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,36 % |
26.589
-2.024
| -7 % | -172.679 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
83
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,25 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,34 % |
8.469
-281
| -3 % | -74.174 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
84
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,34 % |
5.377
-1.055
| -16 % | -391.035 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
85
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,33 % |
+77.709
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Motorola Solutions
MSI
77 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,33 % |
5.167
+181
| +4 % | +75.761 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
87
IQVIA
IQV
45 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,33 % |
11.129
+921
| +9 % | +160.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,33 % |
25.961
-5.175
| -17 % | -415.884 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
89
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,33 % |
13.630
+227
| +2 % | +39.917 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
United Parcel Service
UPS
84,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,32 % |
19.669
-5.398
| -22 % | -561.148 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
91
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,01 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
5.931
-3.300
| -36 % | -1,18 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
92
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,31 % |
7.544
-140
| -2 % | -36.761 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,31 % |
6.726
-483
| -7 % | -135.729 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
94
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,3 % |
22.517
-3.034
| -12 % | -274.442 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,3 % |
8.869
-26.628
| -75 % | -5,58 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
5.268
-2.054
| -28 % | -850.912 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
97
Realty Income
O
52,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,29 % |
30.908
-1.410
| -4 % | -87.904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
98
CareTrust REIT
CTRE
8,54 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,29 % |
46.771
-1.523
| -3 % | -59.818 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
99
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,29 % |
+37.630
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,29 % |
7.317
-228
| -3 % | -55.974 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .