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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 2,47 mi | 0,38% |
6.074
+360
| +6% | +US$ 152 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
77
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,37% |
19.310
-5.659
| -23% | -US$ 714 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 2,42 mi | 0,37% |
4.747
+384
| +9% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,37% |
8.227
+868
| +12% | +US$ 276 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 2,35 mi | 0,36% |
2.514
-403
| -14% | -US$ 402 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
81
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,36% |
9.411
+190
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 2,34 mi | 0,36% |
26.589
-2.024
| -7% | -US$ 173 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 2,24 mi | 0,34% |
8.469
-281
| -3% | -US$ 74,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,23 mi | 0,34% |
5.377
-1.055
| -16% | -US$ 391 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
85
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 2,18 mi | 0,33% |
+77.709
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 2,15 mi | 0,33% |
5.167
+181
| +4% | +US$ 75,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 2,15 mi | 0,33% |
11.129
+921
| +9% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,15 mi | 0,33% |
25.961
-5.175
| -17% | -US$ 416 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 2,14 mi | 0,33% |
13.630
+227
| +2% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
90
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 2,11 mi | 0,32% |
19.669
-5.398
| -22% | -US$ 561 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
91
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,1 mi | 0,32% |
5.931
-3.300
| -36% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
92
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 2,05 mi | 0,31% |
7.544
-140
| -2% | -US$ 36,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,02 mi | 0,31% |
6.726
-483
| -7% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,98 mi | 0,3% |
22.517
-3.034
| -12% | -US$ 274 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,3% |
8.869
-26.628
| -75% | -US$ 5,58 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,94 mi | 0,3% |
5.268
-2.054
| -28% | -US$ 851 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
97
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,29% |
30.908
-1.410
| -4% | -US$ 87,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 1,91 mi | 0,29% |
46.771
-1.523
| -3% | -US$ 59,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
99
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 1,89 mi | 0,29% |
+37.630
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 1,87 mi | 0,29% |
7.317
-228
| -3% | -US$ 56 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.