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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$247만 | 0.38% |
6,074
+360
| +6% | +US$15.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
77
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$244만 | 0.37% |
19,310
-5,659
| -23% | -US$71.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$242만 | 0.37% |
4,747
+384
| +9% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
L3Harris
LHX
US$473억
| US$239만 | 0.37% |
8,227
+868
| +12% | +US$27.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
80
Costco
COST
US$4512억
| US$235만 | 0.36% |
2,514
-403
| -14% | -US$40.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
81
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$234만 | 0.36% |
9,411
+190
| +2% | +US$5.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$234만 | 0.36% |
26,589
-2,024
| -7% | -US$17.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
83
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$224만 | 0.34% |
8,469
-281
| -3% | -US$7.42만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
84
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$223만 | 0.34% |
5,377
-1,055
| -16% | -US$39.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
85
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$218만 | 0.33% |
+77,709
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$215만 | 0.33% |
5,167
+181
| +4% | +US$7.58만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
87
IQVIA
IQV
US$458억
| US$215만 | 0.33% |
11,129
+921
| +9% | +US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$215만 | 0.33% |
25,961
-5,175
| -17% | -US$41.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$214만 | 0.33% |
13,630
+227
| +2% | +US$3.99만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
90
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$211만 | 0.32% |
19,669
-5,398
| -22% | -US$56.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
91
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$210만 | 0.32% |
5,931
-3,300
| -36% | -US$118만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
92
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$205만 | 0.31% |
7,544
-140
| -2% | -US$3.68만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$202만 | 0.31% |
6,726
-483
| -7% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
94
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$198만 | 0.3% |
22,517
-3,034
| -12% | -US$27.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
95
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$195만 | 0.3% |
8,869
-26,628
| -75% | -US$558만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$194만 | 0.3% |
5,268
-2,054
| -28% | -US$85.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
97
Realty Income
O
US$540억
| US$192만 | 0.29% |
30,908
-1,410
| -4% | -US$8.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$191만 | 0.29% |
46,771
-1,523
| -3% | -US$5.98만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
99
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$189만 | 0.29% |
+37,630
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$187만 | 0.29% |
7,317
-228
| -3% | -US$5.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.