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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$637만 | 0.97% |
16,857
-4,770
| -22% | -US$191만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$611만 | 0.93% |
17,824
-8,726
| -33% | -US$260만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$610만 | 0.93% |
5,194
+412
| +9% | +US$42.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$599만 | 0.92% |
10,631
-678
| -6% | -US$41.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$561만 | 0.86% |
49,559
-3,690
| -7% | -US$45.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$556만 | 0.85% |
26,154
-3,996
| -13% | -US$81.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
32
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336억
| US$544만 | 0.83% |
28,938
+687
| +2% | +US$12.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
33
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$539만 | 0.83% |
10,983
-265
| -2% | -US$12.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$534만 | 0.82% |
15,673
-2,514
| -14% | -US$57.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$534만 | 0.82% |
10,663
-2,850
| -21% | -US$137만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.6억
| US$514만 | 0.79% |
102,111
+5,764
| +6% | +US$27.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$513만 | 0.78% |
66,966
-76,444
| -53% | -US$592만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
38
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$510만 | 0.78% |
90,749
-269
| -0.3% | -US$1.46만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
39
Uber
UBER
US$1408억
| US$487만 | 0.74% |
67,493
+3,695
| +6% | +US$27.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41억
| US$476만 | 0.73% |
149,677
+15,066
| +11% | +US$49.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$469만 | 0.72% |
205,853
+6,360
| +3% | +US$14.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
42
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$457만 | 0.7% |
+124,810
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$455만 | 0.7% |
63,749
+4,537
| +8% | +US$40만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$455만 | 0.7% |
31,036
-178
| -0.6% | -US$2.51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$421만 | 0.64% |
3,510
+478
| +16% | +US$48.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74억
| US$418만 | 0.64% |
96,890
-67,427
| -41% | -US$279만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$414만 | 0.63% |
5,535
-3,597
| -39% | -US$261만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$404만 | 0.62% |
89,267
-8,280
| -8% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$402만 | 0.62% |
26,566
+1,312
| +5% | +US$20.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
50
Cummins
CMI
US$738억
| US$388만 | 0.59% |
5,433
-217
| -4% | -US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.