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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$382만 | 0.58% |
40,370
-4,396
| -10% | -US$41.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
52
Eaton
ETN
US$1433억
| US$378만 | 0.58% |
8,861
-459
| -5% | -US$18.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$377만 | 0.58% |
17,303
-46,610
| -73% | -US$973만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
54
Amphenol
APH
US$1802억
| US$365만 | 0.56% |
41,376
+330
| +0.8% | +US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$353만 | 0.54% |
12,528
-1,020
| -8% | -US$28.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
Home Depot
HD
US$3270억
| US$347만 | 0.53% |
9,843
-6,272
| -39% | -US$204만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$328만 | 0.5% |
12,131
-4,680
| -28% | -US$134만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$324만 | 0.5% |
12,753
-368
| -3% | -US$8.58만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$317만 | 0.48% |
25,503
-12,349
| -33% | -US$149만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
60
Visa
V
US$7779억
| US$315만 | 0.48% |
9,192
+46
| +0.5% | +US$1.48만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
61
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$310만 | 0.47% |
17,637
+869
| +5% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$310만 | 0.47% |
3,166
+118
| +4% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$302만 | 0.46% |
34,076
-2,719
| -7% | -US$23.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
64
Chubb
CB
US$1404억
| US$298만 | 0.46% |
8,730
+188
| +2% | +US$6.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$296만 | 0.45% |
24,048
+3,659
| +18% | +US$54.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
66
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5억
| US$293만 | 0.45% |
57,176
+5,839
| +11% | +US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$281만 | 0.43% |
23,606
-13,935
| -37% | -US$159만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$277만 | 0.42% |
6,955
-1,100
| -14% | -US$48.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
69
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$275만 | 0.42% |
27,416
-7,887
| -22% | -US$78.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
70
CME Group
CME
US$1100억
| US$272만 | 0.42% |
12,318
+486
| +4% | +US$13.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
71
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$270만 | 0.41% |
7,198
-278
| -4% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$262만 | 0.4% |
10,795
-4,819
| -31% | -US$112만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$262만 | 0.4% |
6,590
-441
| -6% | -US$17.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$261만 | 0.4% |
3,801
-896
| -19% | -US$59.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
75
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$254만 | 0.39% |
28,111
+926
| +3% | +US$7.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.