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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,58 % |
40.370
-4.396
| -10 % | -415.717 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
52
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,58 % |
8.861
-459
| -5 % | -185.100 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,58 % |
17.303
-46.610
| -73 % | -9,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
54
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,56 % |
41.376
+330
| +0,8 % | +23.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
NXP Semiconductors
NXPI
60,2 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,54 % |
12.528
-1.020
| -8 % | -281.098 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
Home Depot
HD
312 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,53 % |
9.843
-6.272
| -39 % | -2,04 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
57
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,5 % |
12.131
-4.680
| -28 % | -1,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,5 % |
12.753
-368
| -3 % | -85.766 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,48 % |
25.503
-12.349
| -33 % | -1,49 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
60
Visa
V
764 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,48 % |
9.192
+46
| +0,5 % | +14.768 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
61
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
17.637
+869
| +5 % | +168.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
3.166
+118
| +4 % | +108.096 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,46 % |
34.076
-2.719
| -7 % | -237.981 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
64
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,46 % |
8.730
+188
| +2 % | +61.320 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,45 % |
24.048
+3.659
| +18 % | +549.056 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
66
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,45 % |
57.176
+5.839
| +11 % | +295.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,43 % |
23.606
-13.935
| -37 % | -1,59 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
149 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,42 % |
6.955
-1.100
| -14 % | -480.574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,42 % |
27.416
-7.887
| -22 % | -788.050 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
70
CME Group
CME
107 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,42 % |
12.318
+486
| +4 % | +134.443 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
71
Cadence Design Systems
CDNS
90,2 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
7.198
-278
| -4 % | -97.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,4 % |
10.795
-4.819
| -31 % | -1,12 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
73
Analog Devices
ADI
195 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,4 % |
6.590
-441
| -6 % | -174.550 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,4 % |
3.801
-896
| -19 % | -597.306 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
75
Edwards Lifesciences
EW
50,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,39 % |
28.111
+926
| +3 % | +77.571 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .