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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
1.773
-998
| -36 % | -409.170 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
1.399
-183
| -12 % | -125.085 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
11.295
+118
| +1 % | +10.461 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 979.959 $ | 0,15 % |
11.701
-7.863
| -40 % | -642.620 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
130
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 963.954 $ | 0,15 % |
2.605
-532
| -17 % | -190.222 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 958.915 $ | 0,15 % |
20.937
-15.285
| -42 % | -695.882 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 958.468 $ | 0,15 % |
19.021
-84
| -0,4 % | -4.164 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 941.073 $ | 0,14 % |
15.766
-13.277
| -46 % | -780.315 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
134
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 937.813 $ | 0,14 % |
12.775
-11.607
| -48 % | -851.707 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 886.594 $ | 0,14 % |
12.960
-105
| -0,8 % | -6.858 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 817.359 $ | 0,13 % |
8.001
+5.013
| +168 % | +517.044 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,96 Mrd. $
| 776.008 $ | 0,12 % |
2.291
-21
| -0,9 % | -6.884 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 767.245 $ | 0,12 % |
9.950
-13.007
| -57 % | -954.378 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 754.296 $ | 0,12 % |
4.270
-16
| -0,4 % | -2.741 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 751.434 $ | 0,11 % |
2.479
-1.524
| -38 % | -436.757 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
| 737.529 $ | 0,11 % |
17.695
-401
| -2 % | -16.427 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
First Citizens BancShares
FCNCA
24,8 Mrd. $
| 732.438 $ | 0,11 % |
352
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 714.032 $ | 0,11 % |
13.319
-25.052
| -65 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
144
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 698.840 $ | 0,11 % |
3.683
-664
| -15 % | -121.775 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 692.979 $ | 0,11 % |
4.234
-711
| -14 % | -112.413 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
146
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,15 Mrd. $
| 640.716 $ | 0,1 % |
34.746
-3.919
| -10 % | -72.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 639.621 $ | 0,1 % |
4.362
-5.494
| -56 % | -799.656 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
| 632.705 $ | 0,1 % |
11.801
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
149
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 619.494 $ | 0,09 % |
18.609
-9.491
| -34 % | -386.076 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
150
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 577.095 $ | 0,09 % |
4.221
-6.676
| -61 % | -999.180 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .