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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 387.980 $ | 0,06 % |
2.472
-554
| -18 % | -84.525 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
177
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 384.401 $ | 0,06 % |
2.839
-3.839
| -57 % | -574.032 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
178
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
65,7 Mio. $
| 383.575 $ | 0,06 % |
13.400
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
179
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,2 Mrd. $
| 379.329 $ | 0,06 % |
4.067
-85
| -2 % | -7.716 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 378.628 $ | 0,06 % |
2.454
-536
| -18 % | -84.083 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
106 Mio. $
| 377.183 $ | 0,06 % |
9.392
-1.865
| -17 % | -73.484 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 371.875 $ | 0,06 % |
3.694
+496
| +16 % | +49.866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 367.534 $ | 0,06 % |
7.550
-3.150
| -29 % | -152.254 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
184
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 328.199 $ | 0,05 % |
1.446
-241
| -14 % | -50.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 326.373 $ | 0,05 % |
1.577
+12
| +0,8 % | +2.226 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
186
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 323.886 $ | 0,05 % |
1.336
-3.389
| -72 % | -789.400 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
187
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 323.406 $ | 0,05 % |
1.494
-2.213
| -60 % | -492.348 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
188
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
890 Mio. $
| 322.132 $ | 0,05 % |
7.481
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
189
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 320.351 $ | 0,05 % |
2.477
-3.451
| -58 % | -403.932 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
190
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
| 315.905 $ | 0,05 % |
5.750
-300
| -5 % | -12.278 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 306.349 $ | 0,05 % |
405
-30
| -7 % | -23.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 305.688 $ | 0,05 % |
3.868
-436
| -10 % | -34.465 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
193
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
169 Mio. $
| 303.441 $ | 0,05 % |
7.851
-408
| -5 % | -15.528 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
194
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 299.307 $ | 0,05 % |
519
+28
| +6 % | +16.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 298.329 $ | 0,05 % |
2.802
-350
| -11 % | -37.255 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
196
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 282.514 $ | 0,04 % |
1.252
-627
| -33 % | -134.020 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
197
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 280.231 $ | 0,04 % |
535
-266
| -33 % | -132.843 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
198
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 279.183 $ | 0,04 % |
3.413
-7.563
| -69 % | -597.302 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
199
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 274.246 $ | 0,04 % |
6.001
-4.562
| -43 % | -208.792 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 266.974 $ | 0,04 % |
1.117
-11
| -1 % | -2.740 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .