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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 388 k | 0.06% |
2,472
-554
| -18% | -USD 84.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
177
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 384 k | 0.06% |
2,839
-3,839
| -57% | -USD 574 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
178
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 66.9 M
| USD 384 k | 0.06% |
13,400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.7 mil M
| USD 379 k | 0.06% |
4,067
-85
| -2% | -USD 7.72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 379 k | 0.06% |
2,454
-536
| -18% | -USD 84.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 108 M
| USD 377 k | 0.06% |
9,392
-1,865
| -17% | -USD 73.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 372 k | 0.06% |
3,694
+496
| +16% | +USD 49.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 245 M
| USD 368 k | 0.06% |
7,550
-3,150
| -29% | -USD 152 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
184
Welltower
WELL
USD 166 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
1,446
-241
| -14% | -USD 51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
1,577
+12
| +0.8% | +USD 2.23 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
1,336
-3,389
| -72% | -USD 789 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 323 k | 0.05% |
1,494
-2,213
| -60% | -USD 492 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
188
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 322 k | 0.05% |
7,481
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 320 k | 0.05% |
2,477
-3,451
| -58% | -USD 404 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
190
TG Therapeutics
TGTX
USD 8639 M
| USD 316 k | 0.05% |
5,750
-300
| -5% | -USD 12.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
405
-30
| -7% | -USD 23.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
3,868
-436
| -10% | -USD 34.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
193
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 170 M
| USD 303 k | 0.05% |
7,851
-408
| -5% | -USD 15.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 299 k | 0.05% |
519
+28
| +6% | +USD 16.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 298 k | 0.05% |
2,802
-350
| -11% | -USD 37.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
196
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
1,252
-627
| -33% | -USD 134 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
197
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 280 k | 0.04% |
535
-266
| -33% | -USD 133 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
198
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 279 k | 0.04% |
3,413
-7,563
| -69% | -USD 597 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
199
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8035 M
| USD 274 k | 0.04% |
6,001
-4,562
| -43% | -USD 209 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Cheniere Energy
LNG
USD 61.9 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
1,117
-11
| -1% | -USD 2.74 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.