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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
USD 925 mil M
| USD 1.03 M | 0.16% |
1,773
-998
| -36% | -USD 409 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Quanta Services
PWR
USD 95.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.15% |
1,399
-183
| -12% | -USD 125 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1405 M
| USD 1 M | 0.15% |
11,295
+118
| +1% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 980 k | 0.15% |
11,701
-7,863
| -40% | -USD 643 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 964 k | 0.15% |
2,605
-532
| -17% | -USD 190 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2983 M
| USD 959 k | 0.15% |
20,937
-15,285
| -42% | -USD 696 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.5 mil M
| USD 958 k | 0.15% |
19,021
-84
| -0.4% | -USD 4.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 941 k | 0.14% |
15,766
-13,277
| -46% | -USD 780 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
134
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 938 k | 0.14% |
12,775
-11,607
| -48% | -USD 852 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 887 k | 0.14% |
12,960
-105
| -0.8% | -USD 6.86 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 817 k | 0.13% |
8,001
+5,013
| +168% | +USD 517 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9031 M
| USD 776 k | 0.12% |
2,291
-21
| -0.9% | -USD 6.88 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 767 k | 0.12% |
9,950
-13,007
| -57% | -USD 954 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7678 M
| USD 754 k | 0.12% |
4,270
-16
| -0.4% | -USD 2.74 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 751 k | 0.11% |
2,479
-1,524
| -38% | -USD 437 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 239 M
| USD 738 k | 0.11% |
17,695
-401
| -2% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.5 mil M
| USD 732 k | 0.11% |
352
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.9 mil M
| USD 714 k | 0.11% |
13,319
-25,052
| -65% | -USD 1.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 699 k | 0.11% |
3,683
-664
| -15% | -USD 122 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.2 mil M
| USD 693 k | 0.11% |
4,234
-711
| -14% | -USD 112 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
146
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1130 M
| USD 641 k | 0.1% |
34,746
-3,919
| -10% | -USD 72.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 640 k | 0.1% |
4,362
-5,494
| -56% | -USD 800 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 273 M
| USD 633 k | 0.1% |
11,801
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
149
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.7 mil M
| USD 619 k | 0.09% |
18,609
-9,491
| -34% | -USD 386 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
150
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 577 k | 0.09% |
4,221
-6,676
| -61% | -USD 999 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.