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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3299 M
| USD 1.79 M | 0.27% |
30,757
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
102
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 1.79 M | 0.27% |
2,422
-1,757
| -42% | -USD 1.21 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 1.78 M | 0.27% |
9,007
-7,763
| -46% | -USD 1.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
104
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.27% |
9,842
-90
| -0.9% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.27% |
10,800
-2
| -0% | -USD 300 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.27% |
15,255
+393
| +3% | +USD 44.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 1.71 M | 0.26% |
13,549
-383
| -3% | -USD 50.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.64 M | 0.25% |
16,570
-11,760
| -42% | -USD 1.16 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
109
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 1.59 M | 0.24% |
18,351
-5,509
| -23% | -USD 473 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
110
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7681 M
| USD 1.55 M | 0.24% |
11,309
-5,976
| -35% | -USD 771 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 1.52 M | 0.23% |
3,616
-4,477
| -55% | -USD 1.78 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.23% |
20,007
-5,507
| -22% | -USD 467 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.5 mil M
| USD 1.47 M | 0.23% |
15,424
-2,258
| -13% | -USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.21% |
4,568
-5,461
| -54% | -USD 1.58 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.2% |
15,863
+430
| +3% | +USD 35.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.19% |
27,873
-848
| -3% | -USD 38.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
117
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 1.26 M | 0.19% |
16,006
-47
| -0.3% | -USD 3.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.24 M | 0.19% |
12,834
+1,768
| +16% | +USD 170 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
119
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.18% |
22,153
-23,764
| -52% | -USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Truist Financial
TFC
USD 59.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.18% |
23,024
-114
| -0.5% | -USD 5.61 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
121
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.14 M | 0.17% |
16,009
-3,350
| -17% | -USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.13 M | 0.17% |
7,612
-8,425
| -53% | -USD 1.16 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.17% |
22,124
-2,723
| -11% | -USD 137 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.16% |
38,627
+2,782
| +8% | +USD 75.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.16% |
6,387
-877
| -12% | -USD 139 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.