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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 559 k | 0.09% |
16,703
-39
| -0.2% | -USD 1.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 558 k | 0.09% |
2,212
-82
| -4% | -USD 18.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
USD 36.6 M
| USD 539 k | 0.08% |
+20,000
| Nuevas | +USD 579 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 518 k | 0.08% |
486
-669
| -58% | -USD 588 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 514 k | 0.08% |
14,627
-552
| -4% | -USD 19.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
156
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 513 k | 0.08% |
1,073
+270
| +34% | +USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 510 k | 0.08% |
1,813
-2,570
| -59% | -USD 648 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
158
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1381 M
| USD 509 k | 0.08% |
1,770
-75
| -4% | -USD 20 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 498 k | 0.08% |
4,303
-1,636
| -28% | -USD 181 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
160
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 495 k | 0.08% |
5,239
-235
| -4% | -USD 22.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 493 k | 0.08% |
487
-474
| -49% | -USD 462 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 479 k | 0.07% |
932
-3,341
| -78% | -USD 1.67 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
Liquidia Corp
LQDA
USD 3818 M
| USD 469 k | 0.07% |
5,885
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 465 k | 0.07% |
4,827
-2,507
| -34% | -USD 240 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
165
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 457 k | 0.07% |
8,017
-12,195
| -60% | -USD 649 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
166
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
USD 35.3 M
| USD 451 k | 0.07% |
5,498
+1,039
| +23% | +USD 87.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 450 k | 0.07% |
10,682
-12,127
| -53% | -USD 501 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 445 k | 0.07% |
1,295
-457
| -26% | -USD 152 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
169
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 431 k | 0.07% |
2,061
-701
| -25% | -USD 139 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 425 k | 0.07% |
368
-1,107
| -75% | -USD 830 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 419 k | 0.06% |
1,665
-3,719
| -69% | -USD 800 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 418 k | 0.06% |
657
+75
| +13% | +USD 43.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 406 k | 0.06% |
3,726
-5,725
| -61% | -USD 624 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
174
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 399 k | 0.06% |
17,231
-287,487
| -94% | -USD 6.65 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
175
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 398 k | 0.06% |
2,400
-3,491
| -59% | -USD 650 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.