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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2384 M
| USD 261 k | 0.04% |
5,648
-19,876
| -78% | -USD 903 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 840 M
| USD 261 k | 0.04% |
5,875
-3,102
| -35% | -USD 135 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 86 M
| USD 260 k | 0.04% |
6,841
+6,367
| +1,343% | +USD 239 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
364
-28
| -7% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
205
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 992 M
| USD 256 k | 0.04% |
5,582
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7777 M
| USD 254 k | 0.04% |
2,083
-2,147
| -51% | -USD 249 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
207
Franklin FTSE Latin America
FLLA
USD 105 M
| USD 253 k | 0.04% |
9,395
+891
| +10% | +USD 25.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 3009 M
| USD 247 k | 0.04% |
2,200
+1,332
| +153% | +USD 121 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
209
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6888 M
| USD 245 k | 0.04% |
6,093
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 240 k | 0.04% |
1,636
-357
| -18% | -USD 64.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 240 k | 0.04% |
989
-1,456
| -60% | -USD 332 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1185 M
| USD 230 k | 0.04% |
10,273
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1232 M
| USD 230 k | 0.04% |
4,987
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
+2,294
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,930
-2,576
| -57% | -USD 269 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
216
Phillips 66
PSX
USD 109 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
1,336
-1,439
| -52% | -USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
electroCore
ECOR
USD 75.9 M
| USD 224 k | 0.03% |
25,978
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
2,000
-2,279
| -53% | -USD 240 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
219
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
USD 136 M
| USD 218 k | 0.03% |
+7,039
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
596
-3,974
| -87% | -USD 1.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
Synopsys
SNPS
USD 92.3 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
+487
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.4 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
4,053
-5,231
| -56% | -USD 347 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
+874
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
TuHURA Biosciences
HURA
USD 127 M
| USD 214 k | 0.03% |
91,530
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.4 M
| USD 214 k | 0.03% |
8,242
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.