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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arrow Electronics
ARW
USD 10 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+1,000
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
USD 66.9 M
| USD 211 k | 0.03% |
7,730
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
2,000
-904
| -31% | -USD 85.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 202 k | 0.03% |
5,581
-110,408
| -95% | -USD 3.94 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
230
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
1,727
-2,325
| -57% | -USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
2,484
-3,228
| -57% | -USD 250 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
USD 183 M
| USD 199 k | 0.03% |
5,176
-456
| -8% | -USD 17.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
233
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 194 k | 0.03% |
5,748
-506,485
| -99% | -USD 16.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 193 k | 0.03% |
3,736
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
235
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 212 M
| USD 192 k | 0.03% |
3,617
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
236
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 190 k | 0.03% |
1,567
-979
| -38% | -USD 111 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
237
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 188 k | 0.03% |
1,949
-1,277
| -40% | -USD 121 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
238
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1294 M
| USD 182 k | 0.03% |
3,733
-771
| -17% | -USD 37.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
239
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1138 M
| USD 182 k | 0.03% |
3,912
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1036 M
| USD 176 k | 0.03% |
3,850
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
241
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1837 M
| USD 154 k | 0.02% |
+8,234
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
915
-126
| -12% | -USD 18.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 458 M
| USD 144 k | 0.02% |
2,739
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
244
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6076 M
| USD 130 k | 0.02% |
3,634
-843
| -19% | -USD 39.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 142 M
| USD 124 k | 0.02% |
2,947
-398
| -12% | -USD 16.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
246
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 314 M
| USD 124 k | 0.02% |
1,990
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3837 M
| USD 124 k | 0.02% |
4,864
-8,640
| -64% | -USD 217 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
248
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 199 M
| USD 123 k | 0.02% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 243 M
| USD 122 k | 0.02% |
2,961
-355
| -11% | -USD 14.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
250
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
1,104
+57
| +5% | +USD 6.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.