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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 71.5 k | 0.01% |
2,469
-6,870
| -74% | -USD 192 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
277
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 68.4 k | 0.01% |
167
-206
| -55% | -USD 81.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1865 M
| USD 64.8 k | 0.01% |
11,148
-5,306
| -32% | -USD 30.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
279
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 64.3 k | 0.01% |
825
-309
| -27% | -USD 24.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 63.6 k | 0.01% |
694
+469
| +208% | +USD 42.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 867 M
| USD 61.9 k | 0.01% |
1,432
+920
| +180% | +USD 39.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
282
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1338 M
| USD 54.1 k | 0.01% |
2,497
-386,054
| -99% | -USD 8.51 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
283
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 52 k | 0.01% |
1,028
-310
| -23% | -USD 15.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
284
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2841 M
| USD 50.8 k | 0.01% |
536
-87,637
| -99% | -USD 7.97 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
285
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1174 M
| USD 47.5 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 46.5 k | 0.01% |
448
-11,874
| -96% | -USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2822 M
| USD 44.5 k | 0.01% |
397
-70,992
| -99% | -USD 7.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
288
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1599 M
| USD 43.6 k | 0.01% |
1,952
-373,855
| -99% | -USD 8.33 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
289
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1505 M
| USD 43.2 k | 0.01% |
781
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 41.7 k | 0.01% |
355
-5
| -1% | -USD 589 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
291
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 200 M
| USD 41.7 k | 0.01% |
723
-85
| -11% | -USD 4.79 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3267 M
| USD 40.8 k | 0.01% |
1,192
-900
| -43% | -USD 30.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
293
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 40.3 k | 0.01% |
343
-9,319
| -96% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
294
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1148 M
| USD 38.3 k | 0.01% |
478
+11
| +2% | +USD 854 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
295
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5018 M
| USD 37.6 k | 0.01% |
345
-66,170
| -99% | -USD 6.82 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 267 M
| USD 37.5 k | 0.01% |
911
-373
| -29% | -USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4011 M
| USD 36.8 k | 0.01% |
360
-810
| -69% | -USD 82.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4714 M
| USD 35.7 k | 0.01% |
300
-54,692
| -99% | -USD 5.92 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
299
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 35.3 k | 0.01% |
442
-1,706
| -79% | -USD 136 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
300
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1442 M
| USD 35.1 k | 0.01% |
306
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.