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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 71,5 mil | 0,01% |
2.469
-6.870
| -74% | -US$ 192 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
277
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 68,4 mil | 0,01% |
167
-206
| -55% | -US$ 81,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,86 bi
| US$ 64,8 mil | 0,01% |
11.148
-5.306
| -32% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
279
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 64,3 mil | 0,01% |
825
-309
| -27% | -US$ 24,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 63,6 mil | 0,01% |
694
+469
| +208% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 867 mi
| US$ 61,9 mil | 0,01% |
1.432
+920
| +180% | +US$ 39,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
282
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,34 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
2.497
-386.054
| -99% | -US$ 8,51 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
283
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 52 mil | 0,01% |
1.028
-310
| -23% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
284
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,84 bi
| US$ 50,8 mil | 0,01% |
536
-87.637
| -99% | -US$ 7,97 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
285
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,17 bi
| US$ 47,5 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 46,5 mil | 0,01% |
448
-11.874
| -96% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 44,5 mil | 0,01% |
397
-70.992
| -99% | -US$ 7,52 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
288
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,6 bi
| US$ 43,6 mil | 0,01% |
1.952
-373.855
| -99% | -US$ 8,33 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
289
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,5 bi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
781
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 41,7 mil | 0,01% |
355
-5
| -1% | -US$ 589 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
291
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 200 mi
| US$ 41,7 mil | 0,01% |
723
-85
| -11% | -US$ 4,79 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 40,8 mil | 0,01% |
1.192
-900
| -43% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
293
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 40,3 mil | 0,01% |
343
-9.319
| -96% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
294
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,15 bi
| US$ 38,3 mil | 0,01% |
478
+11
| +2% | +US$ 854 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
295
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,02 bi
| US$ 37,6 mil | 0,01% |
345
-66.170
| -99% | -US$ 6,82 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 267 mi
| US$ 37,5 mil | 0,01% |
911
-373
| -29% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,01 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
360
-810
| -69% | -US$ 82,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 35,7 mil | 0,01% |
300
-54.692
| -99% | -US$ 5,92 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
299
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 35,3 mil | 0,01% |
442
-1.706
| -79% | -US$ 136 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
300
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,44 bi
| US$ 35,1 mil | 0,01% |
306
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.