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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$7.15만 | 0.01% |
2,469
-6,870
| -74% | -US$19.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
277
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$6.84만 | 0.01% |
167
-206
| -55% | -US$8.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
278
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$6.48만 | 0.01% |
11,148
-5,306
| -32% | -US$3.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
279
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6.43만 | 0.01% |
825
-309
| -27% | -US$2.41만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$6.36만 | 0.01% |
694
+469
| +208% | +US$4.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
281
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.8억
| US$6.19만 | 0.01% |
1,432
+920
| +180% | +US$3.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
282
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$5.41만 | 0.01% |
2,497
-386,054
| -99% | -US$851만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
283
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$5.2만 | 0.01% |
1,028
-310
| -23% | -US$1.57만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
284
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
| US$5.08만 | 0.01% |
536
-87,637
| -99% | -US$797만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
285
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$4.75만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$4.65만 | 0.01% |
448
-11,874
| -96% | -US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
287
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$4.45만 | 0.01% |
397
-70,992
| -99% | -US$752만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
288
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$15.9억
| US$4.36만 | 0.01% |
1,952
-373,855
| -99% | -US$833만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
289
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.7억
| US$4.32만 | 0.01% |
781
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
290
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4.17만 | 0.01% |
355
-5
| -1% | -US$589 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
291
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.03억
| US$4.17만 | 0.01% |
723
-85
| -11% | -US$4.79천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
292
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32억
| US$4.08만 | 0.01% |
1,192
-900
| -43% | -US$3.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
293
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$4.03만 | 0.01% |
343
-9,319
| -96% | -US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
294
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.9억
| US$3.83만 | 0.01% |
478
+11
| +2% | +US$854 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
295
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1억
| US$3.76만 | 0.01% |
345
-66,170
| -99% | -US$682만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.61억
| US$3.75만 | 0.01% |
911
-373
| -29% | -US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
297
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$38.7억
| US$3.68만 | 0.01% |
360
-810
| -69% | -US$8.22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$3.57만 | 0.01% |
300
-54,692
| -99% | -US$592만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
299
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$3.53만 | 0.01% |
442
-1,706
| -79% | -US$13.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
300
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.7억
| US$3.51만 | 0.01% |
306
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.