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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 71.502 $ | 0,01 % |
2.469
-6.870
| -74 % | -192.326 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
277
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 68.387 $ | 0,01 % |
167
-206
| -55 % | -81.641 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
278
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 64.770 $ | 0,01 % |
11.148
-5.306
| -32 % | -30.615 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
279
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 64.276 $ | 0,01 % |
825
-309
| -27 % | -24.114 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 63.598 $ | 0,01 % |
694
+469
| +208 % | +42.923 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
281
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 61.905 $ | 0,01 % |
1.432
+920
| +180 % | +39.573 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
282
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 54.135 $ | 0,01 % |
2.497
-386.054
| -99 % | -8,51 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
283
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 52.048 $ | 0,01 % |
1.028
-310
| -23 % | -15.674 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
284
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 50.840 $ | 0,01 % |
536
-87.637
| -99 % | -7,97 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
285
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 47.520 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 46.538 $ | 0,01 % |
448
-11.874
| -96 % | -1,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
287
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 44.500 $ | 0,01 % |
397
-70.992
| -99 % | -7,52 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
288
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,72 Mrd. $
| 43.609 $ | 0,01 % |
1.952
-373.855
| -99 % | -8,33 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
289
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 43.213 $ | 0,01 % |
781
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 41.695 $ | 0,01 % |
355
-5
| -1 % | -589 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
291
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
| 41.665 $ | 0,01 % |
723
-85
| -11 % | -4.788 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 40.850 $ | 0,01 % |
1.192
-900
| -43 % | -30.622 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
293
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 40.303 $ | 0,01 % |
343
-9.319
| -96 % | -1,04 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
294
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 38.316 $ | 0,01 % |
478
+11
| +2 % | +854 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
295
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 37.643 $ | 0,01 % |
345
-66.170
| -99 % | -6,82 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
296
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
200 Mio. $
| 37.451 $ | 0,01 % |
911
-373
| -29 % | -15.059 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
297
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 36.810 $ | 0,01 % |
360
-810
| -69 % | -82.188 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 35.739 $ | 0,01 % |
300
-54.692
| -99 % | -5,92 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
299
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 35.347 $ | 0,01 % |
442
-1.706
| -79 % | -136.466 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
300
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 35.071 $ | 0,01 % |
306
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .