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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 213.410 $ | 0,03 % |
+1.000
| Neu | +199.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
227
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
55 Mio. $
| 211.454 $ | 0,03 % |
7.730
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
228
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 204.600 $ | 0,03 % |
2.000
-904
| -31 % | -85.301 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 202.367 $ | 0,03 % |
5.581
-110.408
| -95 % | -3,94 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
230
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 201.489 $ | 0,03 % |
1.727
-2.325
| -57 % | -317.163 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
231
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 200.136 $ | 0,03 % |
2.484
-3.228
| -57 % | -250.254 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
232
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
184 Mio. $
| 199.483 $ | 0,03 % |
5.176
-456
| -8 % | -17.482 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
233
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 194.500 $ | 0,03 % |
5.748
-506.485
| -99 % | -16,8 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
234
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 193.450 $ | 0,03 % |
3.736
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
235
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
212 Mio. $
| 192.433 $ | 0,03 % |
3.617
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
236
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 190.265 $ | 0,03 % |
1.567
-979
| -38 % | -111.160 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
237
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 188.001 $ | 0,03 % |
1.949
-1.277
| -40 % | -121.191 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
238
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 182.208 $ | 0,03 % |
3.733
-771
| -17 % | -37.062 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
239
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 181.556 $ | 0,03 % |
3.912
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
240
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 175.714 $ | 0,03 % |
3.850
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
241
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 153.893 $ | 0,02 % |
+8.234
| Neu | +155.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 145.174 $ | 0,02 % |
915
-126
| -12 % | -18.745 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
243
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 144.427 $ | 0,02 % |
2.739
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
244
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 129.613 $ | 0,02 % |
3.634
-843
| -19 % | -39.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 124.497 $ | 0,02 % |
2.947
-398
| -12 % | -16.551 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
246
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
305 Mio. $
| 124.425 $ | 0,02 % |
1.990
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
247
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 123.740 $ | 0,02 % |
4.864
-8.640
| -64 % | -217.059 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
248
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
197 Mio. $
| 123.064 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
249
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
236 Mio. $
| 122.378 $ | 0,02 % |
2.961
-355
| -11 % | -14.425 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
250
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 121.826 $ | 0,02 % |
1.104
+57
| +5 % | +6.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .