Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
169 Mio. $
| 121.420 $ | 0,02 % |
3.250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
252
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 118.877 $ | 0,02 % |
2.817
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
253
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
109 Mio. $
| 118.104 $ | 0,02 % |
3.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
254
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
829 Mio. $
| 115.158 $ | 0,02 % |
3.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
255
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,63 Mrd. $
| 114.934 $ | 0,02 % |
778
-7.647
| -91 % | -1,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
256
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 114.689 $ | 0,02 % |
3.762
-2.418
| -39 % | -75.314 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
69,8 Mio. $
| 113.520 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
258
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 113.016 $ | 0,02 % |
4.080
-828.715
| -100 % | -22,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
259
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
| 112.900 $ | 0,02 % |
1.366
-1.073
| -44 % | -88.674 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
260
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
| 103.446 $ | 0,02 % |
1.336
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 102.701 $ | 0,02 % |
1.339
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
262
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 98.569 $ | 0,02 % |
1.948
-53.526
| -96 % | -2,68 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
263
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,73 Mrd. $
| 90.399 $ | 0,01 % |
1.677
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
264
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4 Mrd. $
| 89.895 $ | 0,01 % |
1.426
-419
| -23 % | -25.558 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
265
iShares US Energy ETF
IYE
1,83 Mrd. $
| 87.884 $ | 0,01 % |
1.553
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
266
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 86.133 $ | 0,01 % |
202
-330
| -62 % | -135.957 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
267
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
| 84.227 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
268
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,6 Mrd. $
| 83.460 $ | 0,01 % |
653
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
269
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 82.116 $ | 0,01 % |
1.712
-2.523
| -60 % | -120.750 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
270
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 81.639 $ | 0,01 % |
1.692
-483
| -22 % | -23.327 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
271
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 80.366 $ | 0,01 % |
2.584
+39
| +2 % | +1.177 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
272
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 80.082 $ | 0,01 % |
2.525
-63.963
| -96 % | -2,03 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 75.700 $ | 0,01 % |
207
-2.467
| -92 % | -840.316 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
274
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,01 Mrd. $
| 73.018 $ | 0,01 % |
1.057
-1.899
| -64 % | -128.198 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
275
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 71.793 $ | 0,01 % |
1.181
-25.971
| -96 % | -1,55 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .