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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 33.299 $ | 0,01 % |
762
-1.429
| -65 % | -72.380 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
302
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 31.553 $ | ﹤0,01 % |
744
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
303
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 28.361 $ | ﹤0,01 % |
534
-420
| -44 % | -24.014 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
304
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
| 25.960 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
305
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 25.846 $ | ﹤0,01 % |
268
-5.027
| -95 % | -481.500 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
306
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 25.707 $ | ﹤0,01 % |
349
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
307
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| 25.610 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 24.940 $ | ﹤0,01 % |
247
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
277 Mio. $
| 24.204 $ | ﹤0,01 % |
555
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
310
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,44 Mrd. $
| 23.374 $ | ﹤0,01 % |
165
-165
| -50 % | -21.666 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 23.352 $ | ﹤0,01 % |
164
-4.809
| -97 % | -659.072 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
312
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 21.786 $ | ﹤0,01 % |
132
+23
| +21 % | +3.306 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
313
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 21.738 $ | ﹤0,01 % |
313
+14
| +5 % | +906 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
314
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 20.604 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
315
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| 20.604 $ | ﹤0,01 % |
103
-22.973
| -100 % | -4,21 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
316
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,61 Mrd. $
| 16.887 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
317
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 15.233 $ | ﹤0,01 % |
185
-540
| -74 % | -42.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 14.939 $ | ﹤0,01 % |
372
-18
| -5 % | -670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
319
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 13.200 $ | ﹤0,01 % |
175
-30.368
| -99 % | -2,28 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
320
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 12.907 $ | ﹤0,01 % |
236
-24.365
| -99 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
321
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 12.607 $ | ﹤0,01 % |
32
-462
| -94 % | -168.579 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
322
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 12.201 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
323
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
250 Mio. $
| 11.922 $ | ﹤0,01 % |
263
-366
| -58 % | -16.331 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
324
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 11.890 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
325
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
388 Mio. $
| 11.692 $ | ﹤0,01 % |
333
+19
| +6 % | +652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .