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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
| 4.432 $ | ﹤0,01 % |
89
-403
| -82 % | -19.664 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
352
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 4.112 $ | ﹤0,01 % |
40
-29.212
| -100 % | -2,97 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
353
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,61 Mrd. $
| 3.894 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +3.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
348 Mio. $
| 3.395 $ | ﹤0,01 % |
141
-25.596
| -99 % | -613.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
355
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,19 Mrd. $
| 3.348 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
356
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
629 Mio. $
| 3.291 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +3.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
950 Mio. $
| 3.274 $ | ﹤0,01 % |
43
+4
| +10 % | +305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 3.033 $ | ﹤0,01 % |
148
+84
| +131 % | +1.742 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 2.973 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
283 Mio. $
| 2.887 $ | ﹤0,01 % |
74
-50
| -40 % | -1.945 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
361
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| 2.695 $ | ﹤0,01 % |
67
+20
| +43 % | +795 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
362
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2.397 $ | ﹤0,01 % |
65
-99.984
| -100 % | -3,44 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
363
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,4 Mio. $
| 2.240 $ | ﹤0,01 % |
87
-70
| -45 % | -1.813 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 2.075 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
365
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 2.038 $ | ﹤0,01 % |
11
-2
| -15 % | -348 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
366
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 2.035 $ | ﹤0,01 % |
19
-8
| -30 % | -912 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 1.879 $ | ﹤0,01 % |
25
-10
| -29 % | -745 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
368
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
10
-669
| -99 % | -90.439 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
369
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
| 1.404 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 1.358 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
757 Mio. $
| 1.261 $ | ﹤0,01 % |
55
-4.600
| -99 % | -105.738 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
373
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +270 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .