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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2532 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
89
-403
| -82% | -USD 19.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
352
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
40
-29,212
| -100% | -USD 2.97 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
353
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
USD 1586 M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 3.87 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
354
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 348 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
141
-25,596
| -99% | -USD 614 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
355
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1283 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
356
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 623 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 3.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 981 M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
43
+4
| +10% | +USD 305 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
358
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2015 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
148
+84
| +131% | +USD 1.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 2.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
360
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 289 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
74
-50
| -40% | -USD 1.94 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
361
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 106 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
67
+20
| +43% | +USD 795 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
362
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
65
-99,984
| -100% | -USD 3.44 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
363
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.6 M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
87
-70
| -45% | -USD 1.81 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
364
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4022 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
365
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -USD 348 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
366
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
19
-8
| -30% | -USD 912 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
367
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9761 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
25
-10
| -29% | -USD 745 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
368
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
10
-669
| -99% | -USD 90.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
369
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 639 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 1.29 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
371
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4335 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
372
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 760 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
55
-4,600
| -99% | -USD 106 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
373
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 909 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
374
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5582 M
| USD 867 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 952 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5229 M
| USD 851 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 270 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.