¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
386
-134
| -26% | -USD 4.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8468 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
261
-3,720
| -93% | -USD 164 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
328
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
71
-1,126
| -94% | -USD 173 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
329
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 638 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
330
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 519 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
226
-46,989
| -100% | -USD 2.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
331
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1048 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
119
+4
| +3% | +USD 327 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
332
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7516 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
55
-5,539
| -99% | -USD 898 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
333
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 2980 M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
335
+10
| +3% | +USD 268 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7718 M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
197
-313
| -61% | -USD 14.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
335
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.3 mil M
| USD 9.11 k | ﹤0.01% |
158
-667
| -81% | -USD 35.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
336
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6384 M
| USD 9.04 k | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
337
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 8.86 k | ﹤0.01% |
36
-62
| -63% | -USD 14.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
338
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 416 M
| USD 7.99 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
339
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6612 M
| USD 7.49 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
340
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
50
-840
| -94% | -USD 108 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
341
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9360 M
| USD 6.79 k | ﹤0.01% |
34
-1
| -3% | -USD 179 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
342
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
54
-192
| -78% | -USD 22.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
343
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.7 mil M
| USD 6.31 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
344
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 322 M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
100
+8
| +9% | +USD 463 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
345
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
273
-3,016
| -92% | -USD 61.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
346
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 306 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
347
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2216 M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
84
-11
| -12% | -USD 689 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 4.87 k | ﹤0.01% |
22
-750
| -97% | -USD 157 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
349
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5780 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
70
-100
| -59% | -USD 5.74 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
350
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1177 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
108
-55,332
| -100% | -USD 2.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.