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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
386
-134
| -26% | -US$ 4,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
261
-3.720
| -93% | -US$ 164 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
328
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
71
-1.126
| -94% | -US$ 173 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
329
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 638 mi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
263
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
330
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 519 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
226
-46.989
| -100% | -US$ 2,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
331
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,05 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
119
+4
| +3% | +US$ 327 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
332
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
55
-5.539
| -99% | -US$ 898 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
333
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 2,98 bi
| US$ 9,29 mil | ﹤0,01% |
335
+10
| +3% | +US$ 268 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,72 bi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
197
-313
| -61% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
335
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,3 bi
| US$ 9,11 mil | ﹤0,01% |
158
-667
| -81% | -US$ 35,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
336
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 9,04 mil | ﹤0,01% |
183
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
337
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 8,86 mil | ﹤0,01% |
36
-62
| -63% | -US$ 14,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
338
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 416 mi
| US$ 7,99 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
339
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,61 bi
| US$ 7,49 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
340
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
50
-840
| -94% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
341
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,36 bi
| US$ 6,79 mil | ﹤0,01% |
34
-1
| -3% | -US$ 179 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
342
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 6,33 mil | ﹤0,01% |
54
-192
| -78% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
343
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,7 bi
| US$ 6,31 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
344
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 322 mi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
100
+8
| +9% | +US$ 463 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
345
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
273
-3.016
| -92% | -US$ 61,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
346
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 306 mi
| US$ 5,18 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
347
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
84
-11
| -12% | -US$ 689 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 4,87 mil | ﹤0,01% |
22
-750
| -97% | -US$ 157 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
349
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,78 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
70
-100
| -59% | -US$ 5,74 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
350
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
108
-55.332
| -100% | -US$ 2,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.