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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 11.584 $ | ﹤0,01 % |
386
-134
| -26 % | -4.021 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 11.492 $ | ﹤0,01 % |
261
-3.720
| -93 % | -163.580 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
328
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 11.097 $ | ﹤0,01 % |
71
-1.126
| -94 % | -173.348 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
329
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
619 Mio. $
| 11.096 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
330
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 10.388 $ | ﹤0,01 % |
226
-46.989
| -100 % | -2,19 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
331
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 10.067 $ | ﹤0,01 % |
119
+4
| +3 % | +327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
332
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 9.823 $ | ﹤0,01 % |
55
-5.539
| -99 % | -897.640 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
333
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3 Mrd. $
| 9.293 $ | ﹤0,01 % |
335
+10
| +3 % | +268 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
334
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 9.244 $ | ﹤0,01 % |
197
-313
| -61 % | -14.083 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
335
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 9.112 $ | ﹤0,01 % |
158
-667
| -81 % | -35.615 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
336
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 9.038 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
337
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 8.864 $ | ﹤0,01 % |
36
-62
| -63 % | -14.208 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
338
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 7.989 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
339
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 7.486 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 7.224 $ | ﹤0,01 % |
50
-840
| -94 % | -108.343 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
341
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 6.794 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -179 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
342
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 6.333 $ | ﹤0,01 % |
54
-192
| -78 % | -22.411 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
343
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 6.311 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
344
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
316 Mio. $
| 5.766 $ | ﹤0,01 % |
100
+8
| +9 % | +463 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
345
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 5.561 $ | ﹤0,01 % |
273
-3.016
| -92 % | -61.859 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
346
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
307 Mio. $
| 5.175 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
347
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 4.885 $ | ﹤0,01 % |
84
-11
| -12 % | -689 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
348
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 4.866 $ | ﹤0,01 % |
22
-750
| -97 % | -156.997 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
349
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 4.515 $ | ﹤0,01 % |
70
-100
| -59 % | -5.738 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
350
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 4.439 $ | ﹤0,01 % |
108
-55.332
| -100 % | -2,27 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .