¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X Uranium ETF
URA
USD 4746 M
| USD 33.3 k | 0.01% |
762
-1,429
| -65% | -USD 72.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
302
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
744
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
303
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
534
-420
| -44% | -USD 24 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
304
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 356 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
305
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
268
-5,027
| -95% | -USD 482 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
306
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3486 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
307
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1790 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 2297 M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
309
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 284 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
310
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4452 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
165
-165
| -50% | -USD 21.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
311
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
164
-4,809
| -97% | -USD 659 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
312
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4863 M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
132
+23
| +21% | +USD 3.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
313
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1382 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
313
+14
| +5% | +USD 906 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
314
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4256 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1230 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
103
-22,973
| -100% | -USD 4.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
316
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3680 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
317
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6584 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
185
-540
| -74% | -USD 42.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2223 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
372
-18
| -5% | -USD 670 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
319
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8615 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
175
-30,368
| -99% | -USD 2.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
320
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6249 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
236
-24,365
| -99% | -USD 1.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
321
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
32
-462
| -94% | -USD 169 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
322
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5760 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
323
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 247 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
263
-366
| -58% | -USD 16.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.3 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
325
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 396 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
333
+19
| +6% | +USD 652 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.