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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 171 M
| USD 121 k | 0.02% |
3,250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 119 k | 0.02% |
2,817
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
253
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
USD 109 M
| USD 118 k | 0.02% |
3,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 842 M
| USD 115 k | 0.02% |
3,400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 115 k | 0.02% |
778
-7,647
| -91% | -USD 1.08 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
3,762
-2,418
| -39% | -USD 75.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
USD 70.1 M
| USD 114 k | 0.02% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
258
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
4,080
-828,715
| -100% | -USD 22.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
259
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
1,366
-1,073
| -44% | -USD 88.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
260
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 268 M
| USD 103 k | 0.02% |
1,336
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 103 k | 0.02% |
1,339
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
262
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.1 mil M
| USD 98.6 k | 0.02% |
1,948
-53,526
| -96% | -USD 2.68 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1789 M
| USD 90.4 k | 0.01% |
1,677
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4040 M
| USD 89.9 k | 0.01% |
1,426
-419
| -23% | -USD 25.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
265
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1806 M
| USD 87.9 k | 0.01% |
1,553
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
266
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 86.1 k | 0.01% |
202
-330
| -62% | -USD 136 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
267
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 202 M
| USD 84.2 k | 0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
268
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 83.5 k | 0.01% |
653
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
269
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3502 M
| USD 82.1 k | 0.01% |
1,712
-2,523
| -60% | -USD 121 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
270
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 81.6 k | 0.01% |
1,692
-483
| -22% | -USD 23.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
271
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 80.4 k | 0.01% |
2,584
+39
| +2% | +USD 1.18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
272
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 80.1 k | 0.01% |
2,525
-63,963
| -96% | -USD 2.03 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 75.7 k | 0.01% |
207
-2,467
| -92% | -USD 840 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
274
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2117 M
| USD 73 k | 0.01% |
1,057
-1,899
| -64% | -USD 128 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
275
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 71.8 k | 0.01% |
1,181
-25,971
| -96% | -USD 1.55 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.