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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 171 mi
| US$ 121 mil | 0,02% |
3.250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 119 mil | 0,02% |
2.817
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
253
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$ 109 mi
| US$ 118 mil | 0,02% |
3.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 842 mi
| US$ 115 mil | 0,02% |
3.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
778
-7.647
| -91% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
3.762
-2.418
| -39% | -US$ 75,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$ 70,1 mi
| US$ 114 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
258
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
4.080
-828.715
| -100% | -US$ 22,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
259
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
1.366
-1.073
| -44% | -US$ 88,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
260
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 268 mi
| US$ 103 mil | 0,02% |
1.336
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 103 mil | 0,02% |
1.339
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
262
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| US$ 98,6 mil | 0,02% |
1.948
-53.526
| -96% | -US$ 2,68 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,79 bi
| US$ 90,4 mil | 0,01% |
1.677
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,04 bi
| US$ 89,9 mil | 0,01% |
1.426
-419
| -23% | -US$ 25,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
265
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,81 bi
| US$ 87,9 mil | 0,01% |
1.553
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
266
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 86,1 mil | 0,01% |
202
-330
| -62% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
267
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 202 mi
| US$ 84,2 mil | 0,01% |
1.600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
268
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 83,5 mil | 0,01% |
653
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
269
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 82,1 mil | 0,01% |
1.712
-2.523
| -60% | -US$ 121 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
270
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 81,6 mil | 0,01% |
1.692
-483
| -22% | -US$ 23,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
271
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,7 bi
| US$ 80,4 mil | 0,01% |
2.584
+39
| +2% | +US$ 1,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
272
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 80,1 mil | 0,01% |
2.525
-63.963
| -96% | -US$ 2,03 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 75,7 mil | 0,01% |
207
-2.467
| -92% | -US$ 840 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
274
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,12 bi
| US$ 73 mil | 0,01% |
1.057
-1.899
| -64% | -US$ 128 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
275
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39 bi
| US$ 71,8 mil | 0,01% |
1.181
-25.971
| -96% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.