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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,1 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+1.000
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$ 66,8 mi
| US$ 211 mil | 0,03% |
7.730
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
2.000
-904
| -31% | -US$ 85,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
5.581
-110.408
| -95% | -US$ 3,94 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
230
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
1.727
-2.325
| -57% | -US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
2.484
-3.228
| -57% | -US$ 250 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$ 183 mi
| US$ 199 mil | 0,03% |
5.176
-456
| -8% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
233
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 194 mil | 0,03% |
5.748
-506.485
| -99% | -US$ 16,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 193 mil | 0,03% |
3.736
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
235
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 213 mi
| US$ 192 mil | 0,03% |
3.617
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
236
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,8 bi
| US$ 190 mil | 0,03% |
1.567
-979
| -38% | -US$ 111 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
237
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 188 mil | 0,03% |
1.949
-1.277
| -40% | -US$ 121 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
238
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 182 mil | 0,03% |
3.733
-771
| -17% | -US$ 37,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
239
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,14 bi
| US$ 182 mil | 0,03% |
3.912
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 176 mil | 0,03% |
3.850
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
241
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,84 bi
| US$ 154 mil | 0,02% |
+8.234
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 145 mil | 0,02% |
915
-126
| -12% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 458 mi
| US$ 144 mil | 0,02% |
2.739
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
244
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 6,08 bi
| US$ 130 mil | 0,02% |
3.634
-843
| -19% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 142 mi
| US$ 124 mil | 0,02% |
2.947
-398
| -12% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
246
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 315 mi
| US$ 124 mil | 0,02% |
1.990
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,83 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
4.864
-8.640
| -64% | -US$ 217 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
248
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 200 mi
| US$ 123 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 244 mi
| US$ 122 mil | 0,02% |
2.961
-355
| -11% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
250
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
1.104
+57
| +5% | +US$ 6,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.