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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,7 bi
| US$ 388 mil | 0,06% |
2.472
-554
| -18% | -US$ 84,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
177
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 384 mil | 0,06% |
2.839
-3.839
| -57% | -US$ 574 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
178
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$ 66,9 mi
| US$ 384 mil | 0,06% |
13.400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,7 bi
| US$ 379 mil | 0,06% |
4.067
-85
| -2% | -US$ 7,72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 379 mil | 0,06% |
2.454
-536
| -18% | -US$ 84,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 108 mi
| US$ 377 mil | 0,06% |
9.392
-1.865
| -17% | -US$ 73,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 372 mil | 0,06% |
3.694
+496
| +16% | +US$ 49,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 245 mi
| US$ 368 mil | 0,06% |
7.550
-3.150
| -29% | -US$ 152 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
184
Welltower
WELL
US$ 163 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
1.446
-241
| -14% | -US$ 51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
1.577
+12
| +0,8% | +US$ 2,23 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
1.336
-3.389
| -72% | -US$ 789 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 323 mil | 0,05% |
1.494
-2.213
| -60% | -US$ 492 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
188
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 322 mil | 0,05% |
7.481
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 320 mil | 0,05% |
2.477
-3.451
| -58% | -US$ 404 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
190
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,64 bi
| US$ 316 mil | 0,05% |
5.750
-300
| -5% | -US$ 12,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
McKesson
MCK
US$ 113 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
405
-30
| -7% | -US$ 23,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
3.868
-436
| -10% | -US$ 34,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
193
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 170 mi
| US$ 303 mil | 0,05% |
7.851
-408
| -5% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 299 mil | 0,05% |
519
+28
| +6% | +US$ 16,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 298 mil | 0,05% |
2.802
-350
| -11% | -US$ 37,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
196
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
1.252
-627
| -33% | -US$ 134 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
197
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
535
-266
| -33% | -US$ 133 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
198
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 279 mil | 0,04% |
3.413
-7.563
| -69% | -US$ 597 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
199
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,04 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
6.001
-4.562
| -43% | -US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,9 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
1.117
-11
| -1% | -US$ 2,74 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.