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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$38.8만 | 0.06% |
2,472
-554
| -18% | -US$8.45만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
177
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$38.4만 | 0.06% |
2,839
-3,839
| -57% | -US$57.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
178
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6556만
| US$38.4만 | 0.06% |
13,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
179
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$37.9만 | 0.06% |
4,067
-85
| -2% | -US$7.72천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
180
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$37.9만 | 0.06% |
2,454
-536
| -18% | -US$8.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
181
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06억
| US$37.7만 | 0.06% |
9,392
-1,865
| -17% | -US$7.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$37.2만 | 0.06% |
3,694
+496
| +16% | +US$4.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.41억
| US$36.8만 | 0.06% |
7,550
-3,150
| -29% | -US$15.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
184
Welltower
WELL
US$1710억
| US$32.8만 | 0.05% |
1,446
-241
| -14% | -US$5.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$32.6만 | 0.05% |
1,577
+12
| +0.8% | +US$2.23천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
186
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$32.4만 | 0.05% |
1,336
-3,389
| -72% | -US$78.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
187
Boeing
BA
US$1489억
| US$32.3만 | 0.05% |
1,494
-2,213
| -60% | -US$49.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
188
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.88억
| US$32.2만 | 0.05% |
7,481
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
189
Merck
MRK
US$3584억
| US$32만 | 0.05% |
2,477
-3,451
| -58% | -US$40.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
190
TG Therapeutics
TGTX
US$82.9억
| US$31.6만 | 0.05% |
5,750
-300
| -5% | -US$1.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
McKesson
MCK
US$1167억
| US$30.6만 | 0.05% |
405
-30
| -7% | -US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
192
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$30.6만 | 0.05% |
3,868
-436
| -10% | -US$3.45만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
193
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.69억
| US$30.3만 | 0.05% |
7,851
-408
| -5% | -US$1.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
194
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$29.9만 | 0.05% |
519
+28
| +6% | +US$1.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$29.8만 | 0.05% |
2,802
-350
| -11% | -US$3.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
196
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$28.3만 | 0.04% |
1,252
-627
| -33% | -US$13.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
197
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$28만 | 0.04% |
535
-266
| -33% | -US$13.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
198
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$27.9만 | 0.04% |
3,413
-7,563
| -69% | -US$59.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
199
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$27.4만 | 0.04% |
6,001
-4,562
| -43% | -US$20.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
200
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$26.7만 | 0.04% |
1,117
-11
| -1% | -US$2.74천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.