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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$55.9만 | 0.09% |
16,703
-39
| -0.2% | -US$1.3천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$55.8만 | 0.09% |
2,212
-82
| -4% | -US$1.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
153
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
US$3665만
| US$53.9만 | 0.08% |
+20,000
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$51.8만 | 0.08% |
486
-669
| -58% | -US$58.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
155
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$51.4만 | 0.08% |
14,627
-552
| -4% | -US$1.91만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
156
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$51.3만 | 0.08% |
1,073
+270
| +34% | +US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
157
IBM
IBM
US$2383억
| US$51만 | 0.08% |
1,813
-2,570
| -59% | -US$64.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
158
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.9억
| US$50.9만 | 0.08% |
1,770
-75
| -4% | -US$2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
159
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.2억
| US$49.8만 | 0.08% |
4,303
-1,636
| -28% | -US$18.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
160
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$49.5만 | 0.08% |
5,239
-235
| -4% | -US$2.22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
161
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$49.3만 | 0.08% |
487
-474
| -49% | -US$46.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
162
Mastercard
MA
US$5547억
| US$47.9만 | 0.07% |
932
-3,341
| -78% | -US$167만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
Liquidia Corp
LQDA
US$35.5억
| US$46.9만 | 0.07% |
5,885
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$46.5만 | 0.07% |
4,827
-2,507
| -34% | -US$24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
165
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$45.7만 | 0.07% |
8,017
-12,195
| -60% | -US$64.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
166
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3538만
| US$45.1만 | 0.07% |
5,498
+1,039
| +23% | +US$8.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$45만 | 0.07% |
10,682
-12,127
| -53% | -US$50.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
168
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$44.5만 | 0.07% |
1,295
-457
| -26% | -US$15.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
169
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$43.1만 | 0.07% |
2,061
-701
| -25% | -US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
170
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$42.5만 | 0.07% |
368
-1,107
| -75% | -US$83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$41.9만 | 0.06% |
1,665
-3,719
| -69% | -US$80만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
172
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$41.8만 | 0.06% |
657
+75
| +13% | +US$4.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$40.6만 | 0.06% |
3,726
-5,725
| -61% | -US$62.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
174
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$39.9만 | 0.06% |
17,231
-287,487
| -94% | -US$665만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
175
Chevron
CVX
US$4447억
| US$39.8만 | 0.06% |
2,400
-3,491
| -59% | -US$65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.