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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 559 mil | 0,09% |
16.703
-39
| -0,2% | -US$ 1,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 558 mil | 0,09% |
2.212
-82
| -4% | -US$ 18,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
US$ 36,6 mi
| US$ 539 mil | 0,08% |
+20.000
| Nova | +US$ 579 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 518 mil | 0,08% |
486
-669
| -58% | -US$ 588 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 514 mil | 0,08% |
14.627
-552
| -4% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
156
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 513 mil | 0,08% |
1.073
+270
| +34% | +US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 510 mil | 0,08% |
1.813
-2.570
| -59% | -US$ 648 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
158
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,38 bi
| US$ 509 mil | 0,08% |
1.770
-75
| -4% | -US$ 20 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 498 mil | 0,08% |
4.303
-1.636
| -28% | -US$ 181 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
160
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 495 mil | 0,08% |
5.239
-235
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 493 mil | 0,08% |
487
-474
| -49% | -US$ 462 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 479 mil | 0,07% |
932
-3.341
| -78% | -US$ 1,67 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,82 bi
| US$ 469 mil | 0,07% |
5.885
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 465 mil | 0,07% |
4.827
-2.507
| -34% | -US$ 240 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
165
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 457 mil | 0,07% |
8.017
-12.195
| -60% | -US$ 649 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
166
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 35,3 mi
| US$ 451 mil | 0,07% |
5.498
+1.039
| +23% | +US$ 87,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 450 mil | 0,07% |
10.682
-12.127
| -53% | -US$ 501 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 445 mil | 0,07% |
1.295
-457
| -26% | -US$ 152 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
169
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 431 mil | 0,07% |
2.061
-701
| -25% | -US$ 139 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 425 mil | 0,07% |
368
-1.107
| -75% | -US$ 830 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 419 mil | 0,06% |
1.665
-3.719
| -69% | -US$ 800 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 418 mil | 0,06% |
657
+75
| +13% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 406 mil | 0,06% |
3.726
-5.725
| -61% | -US$ 624 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
174
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 399 mil | 0,06% |
17.231
-287.487
| -94% | -US$ 6,65 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
175
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 398 mil | 0,06% |
2.400
-3.491
| -59% | -US$ 650 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.