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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 558.878 $ | 0,09 % |
16.703
-39
| -0,2 % | -1.305 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 557.933 $ | 0,09 % |
2.212
-82
| -4 % | -18.835 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
153
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
36,2 Mio. $
| 538.910 $ | 0,08 % |
+20.000
| Neu | +578.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Caterpillar
CAT
323 Mrd. $
| 517.541 $ | 0,08 % |
486
-669
| -58 % | -587.700 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
155
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
| 513.624 $ | 0,08 % |
14.627
-552
| -4 % | -19.125 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
156
TSMC
TSM
2,15 Bio. $
| 513.051 $ | 0,08 % |
1.073
+270
| +34 % | +109.563 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
157
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 509.905 $ | 0,08 % |
1.813
-2.570
| -59 % | -647.511 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
158
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,39 Mrd. $
| 509.194 $ | 0,08 % |
1.770
-75
| -4 % | -19.980 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
159
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 497.814 $ | 0,08 % |
4.303
-1.636
| -28 % | -180.849 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
160
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 495.452 $ | 0,08 % |
5.239
-235
| -4 % | -22.239 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
161
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 493.015 $ | 0,08 % |
487
-474
| -49 % | -462.124 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
162
Mastercard
MA
553 Mrd. $
| 478.675 $ | 0,07 % |
932
-3.341
| -78 % | -1,67 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
Liquidia Corp
LQDA
3,55 Mrd. $
| 469.211 $ | 0,07 % |
5.885
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
| 465.468 $ | 0,07 % |
4.827
-2.507
| -34 % | -239.591 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
165
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 456.819 $ | 0,07 % |
8.017
-12.195
| -60 % | -648.573 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
166
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,4 Mio. $
| 451.468 $ | 0,07 % |
5.498
+1.039
| +23 % | +87.892 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 449.550 $ | 0,07 % |
10.682
-12.127
| -53 % | -501.312 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
168
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 445.363 $ | 0,07 % |
1.295
-457
| -26 % | -152.453 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
169
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 430.882 $ | 0,07 % |
2.061
-701
| -25 % | -138.816 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
Micron Technology
MU
985 Mrd. $
| 424.779 $ | 0,07 % |
368
-1.107
| -75 % | -830.129 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 418.981 $ | 0,06 % |
1.665
-3.719
| -69 % | -800.128 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
172
Deere & Co
DE
171 Mrd. $
| 417.819 $ | 0,06 % |
657
+75
| +13 % | +43.442 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 406.395 $ | 0,06 % |
3.726
-5.725
| -61 % | -623.799 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
174
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 398.553 $ | 0,06 % |
17.231
-287.487
| -94 % | -6,65 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
175
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 397.824 $ | 0,06 % |
2.400
-3.491
| -59 % | -649.764 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .