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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,36 Mrd. $
| 260.599 $ | 0,04 % |
5.648
-19.876
| -78 % | -903.464 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
202
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
828 Mio. $
| 260.556 $ | 0,04 % |
5.875
-3.102
| -35 % | -134.810 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
136 Mio. $
| 259.974 $ | 0,04 % |
6.841
+6.367
| +1.343 % | +239.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
204
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 256.635 $ | 0,04 % |
364
-28
| -7 % | -18.750 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
205
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
988 Mio. $
| 256.158 $ | 0,04 % |
5.582
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 253.584 $ | 0,04 % |
2.083
-2.147
| -51 % | -248.836 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
207
Franklin FTSE Latin America
FLLA
120 Mio. $
| 252.524 $ | 0,04 % |
9.395
+891
| +10 % | +25.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
208
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,69 Mrd. $
| 246.620 $ | 0,04 % |
2.200
+1.332
| +153 % | +120.642 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
209
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,82 Mrd. $
| 245.121 $ | 0,04 % |
6.093
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
Oracle
ORCL
380 Mrd. $
| 239.756 $ | 0,04 % |
1.636
-357
| -18 % | -64.700 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
211
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 239.753 $ | 0,04 % |
989
-1.456
| -60 % | -331.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 230.110 $ | 0,04 % |
10.273
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
213
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 229.651 $ | 0,04 % |
4.987
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 227.748 $ | 0,03 % |
+2.294
| Neu | +227.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 226.743 $ | 0,03 % |
1.930
-2.576
| -57 % | -269.396 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
216
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 225.851 $ | 0,03 % |
1.336
-1.439
| -52 % | -247.707 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
217
electroCore
ECOR
66,1 Mio. $
| 224.450 $ | 0,03 % |
25.978
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 220.640 $ | 0,03 % |
2.000
-2.279
| -53 % | -239.697 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
219
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
135 Mio. $
| 218.209 $ | 0,03 % |
+7.039
| Neu | +207.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 218.059 $ | 0,03 % |
596
-3.974
| -87 % | -1,42 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
221
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 217.236 $ | 0,03 % |
+487
| Neu | +228.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
| 216.714 $ | 0,03 % |
4.053
-5.231
| -56 % | -346.826 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
223
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 215.196 $ | 0,03 % |
+874
| Neu | +195.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
TuHURA Biosciences
HURA
127 Mio. $
| 214.180 $ | 0,03 % |
91.530
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
225
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
| 214.019 $ | 0,03 % |
8.242
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .