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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$26.1만 | 0.04% |
5,648
-19,876
| -78% | -US$90.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
202
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.26억
| US$26.1만 | 0.04% |
5,875
-3,102
| -35% | -US$13.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.36억
| US$26만 | 0.04% |
6,841
+6,367
| +1,343% | +US$23.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
204
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$25.7만 | 0.04% |
364
-28
| -7% | -US$1.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
205
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$25.6만 | 0.04% |
5,582
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$25.4만 | 0.04% |
2,083
-2,147
| -51% | -US$24.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
207
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.21억
| US$25.3만 | 0.04% |
9,395
+891
| +10% | +US$2.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27억
| US$24.7만 | 0.04% |
2,200
+1,332
| +153% | +US$12.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
209
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$24.5만 | 0.04% |
6,093
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
210
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$24만 | 0.04% |
1,636
-357
| -18% | -US$6.47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
211
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$24만 | 0.04% |
989
-1,456
| -60% | -US$33.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$23만 | 0.04% |
10,273
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
213
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$23만 | 0.04% |
4,987
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$22.8만 | 0.03% |
+2,294
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,930
-2,576
| -57% | -US$26.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
216
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$22.6만 | 0.03% |
1,336
-1,439
| -52% | -US$24.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
217
electroCore
ECOR
US$6356만
| US$22.4만 | 0.03% |
25,978
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$22.1만 | 0.03% |
2,000
-2,279
| -53% | -US$24만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
219
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
US$1.35억
| US$21.8만 | 0.03% |
+7,039
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$21.8만 | 0.03% |
596
-3,974
| -87% | -US$142만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
221
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$21.7만 | 0.03% |
+487
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$21.7만 | 0.03% |
4,053
-5,231
| -56% | -US$34.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
223
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$21.5만 | 0.03% |
+874
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.39억
| US$21.4만 | 0.03% |
91,530
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
225
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316만
| US$21.4만 | 0.03% |
8,242
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.