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WealthShield Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.54億
売買回転率
42.17%
推定1年リターン
26.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.97%
1年予想リターン
+26.48%
3年間の予想リターン
+71.02%
5年予想リターン
+75.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.54億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-27%)
資金フロー
-$3.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-51.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.34%
保有額
626
新規
17
買い増し
60
減少
246
解消
247
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$441万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$218万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$188万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2234万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1678万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1404万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$973万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$959万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.75% |
| 2 | 情報技術 | 15.2% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.92% |
| 5 | ヘルスケア | 3.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $103万 | 0.16% |
1,773
-998
| -36% | -$40.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
127
Quanta Services
PWR
$935億
| $101万 | 0.15% |
1,399
-183
| -12% | -$12.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
128
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14.1億
| $100万 | 0.15% |
11,295
+118
| +1% | +$1.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $98万 | 0.15% |
11,701
-7,863
| -40% | -$64.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
130
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $96.4万 | 0.15% |
2,605
-532
| -17% | -$19万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
131
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $95.9万 | 0.15% |
20,937
-15,285
| -42% | -$69.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $95.8万 | 0.15% |
19,021
-84
| -0.4% | -$4,164 |
2022 Q4
14四半期
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $94.1万 | 0.14% |
15,766
-13,277
| -46% | -$78万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
134
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $93.8万 | 0.14% |
12,775
-11,607
| -48% | -$85.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $88.7万 | 0.14% |
12,960
-105
| -0.8% | -$6,858 |
2017 Q4
34四半期
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $81.7万 | 0.13% |
8,001
+5,013
| +168% | +$51.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
137
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$88.7億
| $77.6万 | 0.12% |
2,291
-21
| -0.9% | -$6,884 |
2023 Q1
13四半期
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $76.7万 | 0.12% |
9,950
-13,007
| -57% | -$95.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $75.4万 | 0.12% |
4,270
-16
| -0.4% | -$2,741 |
2023 Q4
10四半期
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $75.1万 | 0.11% |
2,479
-1,524
| -38% | -$43.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.37億
| $73.8万 | 0.11% |
17,695
-401
| -2% | -$1.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
142
First Citizens BancShares
FCNCA
$261億
| $73.2万 | 0.11% |
352
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $71.4万 | 0.11% |
13,319
-25,052
| -65% | -$130万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
144
RTX Corp
RTX
$2696億
| $69.9万 | 0.11% |
3,683
-664
| -15% | -$12.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $69.3万 | 0.11% |
4,234
-711
| -14% | -$11.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
146
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
$11.3億
| $64.1万 | 0.1% |
34,746
-3,919
| -10% | -$7.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $64万 | 0.1% |
4,362
-5,494
| -56% | -$80万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
$2.69億
| $63.3万 | 0.1% |
11,801
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
149
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$624億
| $61.9万 | 0.09% |
18,609
-9,491
| -34% | -$38.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
150
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $57.7万 | 0.09% |
4,221
-6,676
| -61% | -$100万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
WealthShield Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WealthShield Partnersは$6.54億相当のポジションを626件保有しており、前四半期の$8.98億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
WealthShield Partnersは2026年第2四半期に純額で$3.39億を引き出し、247銘柄のポジションを解消し、246銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定 $959万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthShield Partnersは$457万相当のiShares International Country Rotation Active ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthShield Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は124,810株、評価額は$457万でした。
- WealthShield Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- WealthShield Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$2234万相当を減らしました。
- WealthShield Partnersは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$959万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WealthShield Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.54億のポートフォリオの27%を占めています。
- WealthShield Partnersは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、247件のポジションを解消しました。
- WealthShield Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$6.54億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWealthShield Partnersの 13F報告書 に基づいています。